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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 872.00 | 24 858.00 | 15.00 | 24 872.00 |
AH Fonds commercial | 301 114.00 | | 301 114.00 | 301 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 525.00 | | 447 525.00 | 447 525.00 |
AN Terrains | 11 412.00 | 8 749.00 | 2 663.00 | 11 412.00 |
AP Constructions | 826 550.00 | 617 574.00 | 208 975.00 | 826 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 567.00 | 215 745.00 | 36 822.00 | 252 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 080.00 | 866 926.00 | 1 066 154.00 | 1 933 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 889.00 | 29 913.00 | 311 975.00 | 341 889.00 |
BZ Autres créances | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CF Disponibilités | 938 019.00 | | 938 019.00 | 938 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 517.00 | 29 913.00 | 1 286 603.00 | 1 316 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 597.00 | 896 839.00 | 2 352 758.00 | 3 249 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 400.00 | 179 400.00 | | 179 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 620.00 | 682 620.00 | | 682 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 855 105.00 | 657 121.00 | | 855 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 030.00 | 197 985.00 | | 283 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 156.00 | 1 732 126.00 | | 2 015 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 629.00 | 305 490.00 | | 15 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 885.00 | 79 477.00 | | 58 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 288.00 | 269 964.00 | | 236 288.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 602.00 | 708 162.00 | | 337 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 758.00 | 2 440 288.00 | | 2 352 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 896.00 | 106 200.00 | 3 170.00 | 763 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 632.00 | 225.00 | | 24 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 264.00 | 105 975.00 | 3 170.00 | 739 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 288.00 | 236 288.00 | | 236 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
UX Autres créances clients | 341 889.00 | 294 155.00 | 47 733.00 | 341 889.00 |
VI Groupe et associés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 753.00 | 324 500.00 | 91 253.00 | 415 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 602.00 | 337 602.00 | | 337 602.00 |