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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 75 269.00 | 54 739.00 | 20 531.00 | 75 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 779.00 | 154 696.00 | 30 084.00 | 184 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 610.00 | 75 206.00 | 38 405.00 | 113 610.00 |
AX Avances et acomptes | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 115.00 | 285 090.00 | 114 025.00 | 399 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BZ Autres créances | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
CF Disponibilités | 99 525.00 | | 99 525.00 | 99 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 353.00 | | 154 353.00 | 154 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 468.00 | 285 090.00 | 268 378.00 | 553 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 43 313.00 | 43 313.00 | | 43 313.00 |
DH Report à nouveau | 78 842.00 | 64 567.00 | | 78 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 925.00 | 14 275.00 | | 35 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 751.00 | 3 657.00 | | 1 751.00 |
DL TOTAL (I) | 170 730.00 | 136 712.00 | | 170 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 236.00 | 27 573.00 | | 25 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | 859.00 | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 762.00 | 9 367.00 | | 15 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 673.00 | 48 461.00 | | 52 673.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | 2 437.00 | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 648.00 | 88 696.00 | | 97 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 378.00 | 225 408.00 | | 268 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 053.00 | 84 082.00 | | 77 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 576 132.00 | | 576 132.00 | 576 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 132.00 | | 576 132.00 | 576 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 654.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 365.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 654.00 | 5 770.00 | | 4 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 341.00 | 24 697.00 | | 23 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 889.00 | 1 149.00 | | 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 490.00 | 1 906.00 | | 6 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 035.00 | 1 906.00 | | 8 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | 1 545.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 1 545.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 004.00 | 361.00 | | 8 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 099.00 | -6 186.00 | | -1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 345.00 | 582 260.00 | | 589 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 420.00 | 567 985.00 | | 553 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 925.00 | 14 275.00 | | 35 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197.00 | | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 454.00 | | 40 501.00 | 399 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 839.00 | 399 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 839.00 | 383 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 759.00 | | 40 501.00 | 383 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 565.00 | 35 365.00 | 36 839.00 | 286 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 115.00 | 35 365.00 | 36 839.00 | 286 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 208.00 | 4 614.00 | 20 594.00 | 25 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VP Divers | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 648.00 | 77 053.00 | 20 594.00 | 97 648.00 |