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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 83 889.00 | 64 706.00 | 19 183.00 | 83 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 065.00 | 168 832.00 | 17 232.00 | 186 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 264.00 | 82 762.00 | 54 502.00 | 137 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 913.00 | 316 751.00 | 106 162.00 | 422 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BZ Autres créances | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 60 225.00 | | 60 225.00 | 60 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 450.00 | | 117 450.00 | 117 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 363.00 | 316 751.00 | 223 613.00 | 540 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 79 237.00 | 79 237.00 | | 79 237.00 |
DH Report à nouveau | 56 578.00 | 78 842.00 | | 56 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 615.00 | 3 275.00 | | -5 615.00 |
DL TOTAL (I) | 141 101.00 | 172 255.00 | | 141 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 499.00 | 48 338.00 | | 36 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 47.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 630.00 | 8 519.00 | | 9 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 282.00 | 39 457.00 | | 32 282.00 |
EA Autres dettes | 4 026.00 | 2 687.00 | | 4 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 512.00 | 99 049.00 | | 82 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 613.00 | 271 303.00 | | 223 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 043.00 | 62 582.00 | | 58 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 29.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 539 387.00 | | 539 387.00 | 539 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 387.00 | | 539 387.00 | 539 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 325.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 411.00 | 9 117.00 | | 9 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 471.00 | 24 204.00 | | 25 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 640.00 | 1 072.00 | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 751.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 852.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 147.00 | 569 755.00 | | 549 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 762.00 | 566 479.00 | | 554 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 615.00 | 3 275.00 | | -5 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 077.00 | | 11 126.00 | 416 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 290.00 | 422 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 290.00 | 407 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 382.00 | | 11 126.00 | 400 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 715.00 | 21 325.00 | 4 290.00 | 299 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 265.00 | 21 325.00 | 4 290.00 | 299 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UX Autres créances clients | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 467.00 | 11 998.00 | 24 469.00 | 36 467.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VP Divers | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
VW T.V.A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 512.00 | 58 043.00 | 24 469.00 | 82 512.00 |