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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 83 889.00 | 67 858.00 | 16 031.00 | 83 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 534.00 | 174 481.00 | 13 053.00 | 187 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 666.00 | 93 587.00 | 46 079.00 | 139 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 784.00 | 336 376.00 | 90 408.00 | 426 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 88 215.00 | | 88 215.00 | 88 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 834.00 | | 133 834.00 | 133 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 618.00 | 336 376.00 | 224 242.00 | 560 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 79 237.00 | 79 237.00 | | 79 237.00 |
DH Report à nouveau | 50 963.00 | 56 578.00 | | 50 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 761.00 | -5 615.00 | | 4 761.00 |
DL TOTAL (I) | 145 861.00 | 141 101.00 | | 145 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 503.00 | 36 499.00 | | 24 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | 74.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 9 630.00 | | 6 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 429.00 | 32 282.00 | | 41 429.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | 4 026.00 | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 380.00 | 82 512.00 | | 78 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 242.00 | 223 613.00 | | 224 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 066.00 | 58 043.00 | | 66 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 593 215.00 | | 593 215.00 | 593 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 215.00 | | 593 215.00 | 593 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 001.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 626.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 001.00 | 9 411.00 | | 8 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 671.00 | 25 471.00 | | 21 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 649.00 | 640.00 | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -60.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 842.00 | 549 147.00 | | 601 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 082.00 | 554 762.00 | | 597 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 761.00 | -5 615.00 | | 4 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 643.00 | 506.00 | | 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 913.00 | | 3 871.00 | 422 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 218.00 | | 3 871.00 | 407 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 751.00 | 19 626.00 | | 316 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 301.00 | 19 626.00 | | 316 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 469.00 | 12 155.00 | 12 314.00 | 24 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
VW T.V.A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 380.00 | 66 066.00 | 12 314.00 | 78 380.00 |