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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 83 889.00 | 71 010.00 | 12 879.00 | 83 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 763.00 | 180 412.00 | 8 351.00 | 188 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 666.00 | 102 058.00 | 37 608.00 | 139 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 013.00 | 353 930.00 | 74 083.00 | 428 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BZ Autres créances | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 155 702.00 | | 155 702.00 | 155 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 793.00 | | 199 793.00 | 199 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 806.00 | 353 930.00 | 273 876.00 | 627 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 79 237.00 | 79 237.00 | | 79 237.00 |
DH Report à nouveau | 42 895.00 | 50 963.00 | | 42 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 726.00 | 4 761.00 | | -30 726.00 |
DL TOTAL (I) | 102 306.00 | 145 861.00 | | 102 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 384.00 | 24 503.00 | | 115 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 1 710.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 984.00 | 6 918.00 | | 8 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 552.00 | 41 429.00 | | 42 552.00 |
EA Autres dettes | 3 484.00 | 3 820.00 | | 3 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 570.00 | 78 380.00 | | 171 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 876.00 | 224 242.00 | | 273 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 256.00 | 66 066.00 | | 159 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 34.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 475 591.00 | | 475 591.00 | 475 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 591.00 | | 475 591.00 | 475 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 554.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 122.00 | 8 001.00 | | 8 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 802.00 | 21 671.00 | | 20 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 662.00 | 649.00 | | 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 341.00 | 601 842.00 | | 485 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 068.00 | 597 082.00 | | 516 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 726.00 | 4 761.00 | | -30 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 759.00 | 643.00 | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 784.00 | | 1 229.00 | 426 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 089.00 | | 1 229.00 | 411 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 376.00 | 17 554.00 | | 336 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 926.00 | 17 554.00 | | 335 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UX Autres créances clients | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 368.00 | 103 054.00 | 12 314.00 | 115 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 341.00 | | | 162 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 443.00 | | | 71 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VP Divers | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 570.00 | 159 256.00 | 12 314.00 | 171 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |