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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 83 889.00 | 61 554.00 | 22 335.00 | 83 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 383.00 | 162 756.00 | 21 626.00 | 184 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 110.00 | 74 955.00 | 57 155.00 | 132 110.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 416 077.00 | 299 715.00 | 116 361.00 | 416 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BZ Autres créances | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
CF Disponibilités | 98 668.00 | | 98 668.00 | 98 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 942.00 | | 154 942.00 | 154 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 018.00 | 299 715.00 | 271 303.00 | 571 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 79 237.00 | 43 313.00 | | 79 237.00 |
DH Report à nouveau | 78 842.00 | 78 842.00 | | 78 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 275.00 | 35 925.00 | | 3 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 751.00 | | |
DL TOTAL (I) | 172 255.00 | 170 730.00 | | 172 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 338.00 | 25 236.00 | | 48 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 1 238.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 519.00 | 15 762.00 | | 8 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 457.00 | 52 673.00 | | 39 457.00 |
EA Autres dettes | 2 687.00 | 2 739.00 | | 2 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 049.00 | 97 648.00 | | 99 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 303.00 | 268 378.00 | | 271 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 582.00 | 77 053.00 | | 62 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 27.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 558 257.00 | | 558 257.00 | 558 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 257.00 | | 558 257.00 | 558 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 117.00 | 4 654.00 | | 9 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 204.00 | 23 341.00 | | 24 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 072.00 | 889.00 | | 1 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 751.00 | 6 490.00 | | 1 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 751.00 | 8 035.00 | | 1 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 603.00 | 31.00 | | 8 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 603.00 | 31.00 | | 8 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 852.00 | 8 004.00 | | -6 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 755.00 | 589 345.00 | | 569 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 479.00 | 553 420.00 | | 566 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 275.00 | 35 925.00 | | 3 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 506.00 | 197.00 | | 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 115.00 | | 58 080.00 | 399 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 399 115.00 | | | 399 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 118.00 | 416 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 118.00 | 400 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 420.00 | | 58 080.00 | 383 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 090.00 | 37 379.00 | 22 754.00 | 285 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 640.00 | 37 379.00 | 22 754.00 | 284 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 310.00 | 11 843.00 | 36 467.00 | 48 310.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VP Divers | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
VW T.V.A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 049.00 | 62 582.00 | 36 467.00 | 99 049.00 |