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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 164.00 | | 368 164.00 | 368 164.00 |
AP Constructions | 151 612.00 | 151 612.00 | | 151 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 071.00 | 56 544.00 | 30 526.00 | 87 071.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 370.00 | 208 157.00 | 418 213.00 | 626 370.00 |
BP En cours de production de services | 122 403.00 | | 122 403.00 | 122 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 412.00 | 32 687.00 | 61 725.00 | 94 412.00 |
BZ Autres créances | 109 420.00 | | 109 420.00 | 109 420.00 |
CF Disponibilités | 964 109.00 | | 964 109.00 | 964 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 624.00 | 32 687.00 | 1 263 937.00 | 1 296 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 995.00 | 240 844.00 | 1 682 150.00 | 1 922 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 497 909.00 | | | 497 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 841.00 | | | 120 841.00 |
DL TOTAL (I) | 662 750.00 | | | 662 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 049.00 | | | 694 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 220.00 | | | 246 220.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 701.00 | | | 991 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 150.00 | | | 1 682 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 389.00 | | 1 340 389.00 | 1 340 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 389.00 | | 1 340 389.00 | 1 340 389.00 |
FM Production stockée | | | 40 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 667.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 160.00 | | | 1 422 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 319.00 | | | 1 301 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 841.00 | | | 120 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 291.00 | | 22 808.00 | 647 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 500.00 | 19 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 729.00 | 626 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 229.00 | 238 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 164.00 | | | 368 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 105.00 | | 22 808.00 | 224 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 022.00 | | | 55 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 638.00 | 8 748.00 | 8 229.00 | 207 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 638.00 | 8 748.00 | 8 229.00 | 207 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 030.00 | 16 667.00 | | 11 030.00 |
6T Sur comptes clients | 31 768.00 | 23 909.00 | 22 990.00 | 31 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 768.00 | 23 909.00 | 22 990.00 | 31 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 798.00 | 40 576.00 | 22 990.00 | 42 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 576.00 | 22 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 824.00 | 139 824.00 | | 139 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 543.00 | 90 543.00 | | 90 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 6 000.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
UX Autres créances clients | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
VB T. V. A. | 100 857.00 | | | 100 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VP Divers | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 233.00 | 210 711.00 | 13 522.00 | 224 233.00 |
VW T.V.A. | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 652.00 | 297 652.00 | | 297 652.00 |