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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 164.00 | | 368 164.00 | 368 164.00 |
AP Constructions | 151 612.00 | 151 612.00 | | 151 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 801.00 | 77 646.00 | 29 154.00 | 106 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 100.00 | 229 259.00 | 408 840.00 | 638 100.00 |
BP En cours de production de services | 110 083.00 | | 110 083.00 | 110 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 058.00 | 39 084.00 | 89 974.00 | 129 058.00 |
BZ Autres créances | 147 207.00 | | 147 207.00 | 147 207.00 |
CF Disponibilités | 1 511 909.00 | | 1 511 909.00 | 1 511 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 657.00 | 39 084.00 | 1 864 574.00 | 1 903 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 758.00 | 268 343.00 | 2 273 415.00 | 2 541 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 513.00 | | | 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 951.00 | | | 164 951.00 |
DL TOTAL (I) | 209 465.00 | | | 209 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 107.00 | | | 157 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 107.00 | | | 157 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846 209.00 | | | 846 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 632.00 | | | 294 632.00 |
EA Autres dettes | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 842.00 | | | 1 906 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 415.00 | | | 2 273 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 632.00 | | | 1 060 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 531.00 | | 1 632 531.00 | 1 632 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 531.00 | | 1 632 531.00 | 1 632 531.00 |
FM Production stockée | | | -23 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 648.00 | | | 71 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 750.00 | | | 1 675 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 798.00 | | | 1 510 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 951.00 | | | 164 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 968.00 | 4 133.00 | | 633 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 164.00 | | | 368 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 281.00 | 4 133.00 | | 254 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 796.00 | 18 311.00 | | 138 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 796.00 | 18 311.00 | | 138 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 632.00 | 294 632.00 | | 294 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
UX Autres créances clients | 129 058.00 | 129 058.00 | | 129 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 208.00 | 147 208.00 | | 147 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 788.00 | 276 266.00 | 11 522.00 | 287 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 632.00 | 1 060 632.00 | | 1 060 632.00 |