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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 164.00 | | 368 164.00 | 368 164.00 |
AP Constructions | 151 612.00 | 151 612.00 | | 151 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 068.00 | 65 785.00 | 35 283.00 | 101 068.00 |
BF Prêts | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 768.00 | 217 398.00 | 435 369.00 | 652 768.00 |
BP En cours de production de services | 128 480.00 | | 128 480.00 | 128 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 036.00 | 13 773.00 | 71 263.00 | 85 036.00 |
BZ Autres créances | 131 794.00 | | 131 794.00 | 131 794.00 |
CF Disponibilités | 906 745.00 | | 906 745.00 | 906 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 477.00 | 13 773.00 | 1 244 704.00 | 1 258 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 245.00 | 231 171.00 | 1 680 073.00 | 1 911 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 518 750.00 | | | 518 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 117.00 | | | 111 117.00 |
DL TOTAL (I) | 673 868.00 | | | 673 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 713 614.00 | | | 713 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 396.00 | | | 254 396.00 |
EA Autres dettes | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 204.00 | | | 1 006 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 073.00 | | | 1 680 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 590.00 | | | 292 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 904.00 | | 1 359 904.00 | 1 359 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 904.00 | | 1 359 904.00 | 1 359 904.00 |
FM Production stockée | | | 6 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 969.00 | |
GE Autres charges | | | 8 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 566.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 595.00 | | | 1 446 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 477.00 | | | 1 335 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 117.00 | | | 111 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 370.00 | | 40 484.00 | 626 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 750.00 | 31 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 087.00 | 652 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 337.00 | 252 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 164.00 | | | 368 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 684.00 | | 16 334.00 | 238 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 522.00 | | 24 150.00 | 19 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 157.00 | 11 578.00 | 2 337.00 | 208 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 157.00 | 11 578.00 | 2 337.00 | 208 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
6T Sur comptes clients | 32 687.00 | 8 969.00 | 27 883.00 | 32 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 687.00 | 8 969.00 | 27 883.00 | 32 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 384.00 | 8 969.00 | 55 580.00 | 60 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 969.00 | 55 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 647.00 | 147 647.00 | | 147 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 613.00 | 88 613.00 | | 88 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
UP Prêts | 20 400.00 | 6 900.00 | | 20 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
UX Autres créances clients | 63 605.00 | | | 63 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
VB T. V. A. | 105 619.00 | | | 105 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
VP Divers | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 773.00 | 224 751.00 | 25 022.00 | 249 773.00 |
VW T.V.A. | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 590.00 | 292 590.00 | | 292 590.00 |