| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 164.00 | | 368 164.00 | 368 164.00 |
AP Constructions | 151 612.00 | 151 612.00 | | 151 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 668.00 | 65 962.00 | 36 706.00 | 102 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 967.00 | 217 575.00 | 416 392.00 | 633 967.00 |
BP En cours de production de services | 133 214.00 | | 133 214.00 | 133 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 997.00 | 35 742.00 | 90 255.00 | 125 997.00 |
BZ Autres créances | 104 095.00 | | 104 095.00 | 104 095.00 |
CF Disponibilités | 1 371 482.00 | | 1 371 482.00 | 1 371 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 792.00 | 35 742.00 | 1 712 050.00 | 1 747 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 760.00 | 253 317.00 | 2 128 443.00 | 2 381 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 626.00 | | | 118 626.00 |
DL TOTAL (I) | 200 513.00 | | | 200 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 796.00 | | | 138 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 796.00 | | | 138 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738 983.00 | | | 738 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 337.00 | | | 258 337.00 |
EA Autres dettes | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 133.00 | | | 1 789 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 443.00 | | | 2 128 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 150.00 | | | 350 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 583.00 | | 15 725.00 | 653 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 11 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 341.00 | 633 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 841.00 | 254 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 164.00 | | | 368 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 397.00 | | 15 725.00 | 260 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 573.00 | 11 843.00 | 21 841.00 | 227 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 573.00 | 11 843.00 | 21 841.00 | 227 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 138 796.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 270.00 | 34 051.00 | 21 579.00 | 23 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 270.00 | 34 051.00 | 21 579.00 | 23 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 270.00 | 172 847.00 | 21 579.00 | 23 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 847.00 | 21 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 321.00 | 147 321.00 | | 147 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 652.00 | 83 652.00 | | 83 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 475.00 | 53 475.00 | | 53 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
UX Autres créances clients | 56 313.00 | 56 313.00 | | 56 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 684.00 | 69 684.00 | | 69 684.00 |
VB T. V. A. | 104 095.00 | 104 095.00 | | 104 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 043.00 | 236 521.00 | 11 522.00 | 248 043.00 |
VW T.V.A. | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 150.00 | 350 150.00 | 700 000.00 | 1 050 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
ST Autres comptes | 114 144.00 | | | 114 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 541.00 | | | 99 541.00 |
YT Sous‐traitance | 90 559.00 | | | 90 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 620.00 | | | 324 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 208.00 | | | 313 208.00 |