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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 164.00 | | 368 164.00 | 368 164.00 |
AP Constructions | 151 612.00 | 151 612.00 | | 151 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 784.00 | 75 960.00 | 32 824.00 | 108 784.00 |
BF Prêts | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 583.00 | 227 573.00 | 426 010.00 | 653 583.00 |
BP En cours de production de services | 129 675.00 | | 129 675.00 | 129 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 550.00 | 23 270.00 | 95 280.00 | 118 550.00 |
BZ Autres créances | 115 676.00 | | 115 676.00 | 115 676.00 |
CF Disponibilités | 995 942.00 | | 995 942.00 | 995 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 284.00 | 23 270.00 | 1 343 014.00 | 1 366 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 868.00 | 250 843.00 | 1 769 024.00 | 2 019 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 589 868.00 | | | 589 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 019.00 | | | 148 019.00 |
DL TOTAL (I) | 781 887.00 | | | 781 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738 467.00 | | | 738 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 650.00 | | | 193 650.00 |
EA Autres dettes | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 137.00 | | | 987 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 024.00 | | | 1 769 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 670.00 | | | 248 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 768.00 | | 8 495.00 | 652 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 25 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 680.00 | 653 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 260 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 164.00 | | | 368 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 681.00 | | 8 495.00 | 252 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 398.00 | 10 954.00 | 780.00 | 217 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 398.00 | 10 954.00 | 780.00 | 217 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 773.00 | 18 828.00 | 9 331.00 | 13 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 773.00 | 18 828.00 | 9 331.00 | 13 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 773.00 | 18 828.00 | 9 331.00 | 13 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 828.00 | 9 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 020.00 | 79 020.00 | | 79 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 998.00 | 77 998.00 | | 77 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
UP Prêts | 13 500.00 | 5 400.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
UX Autres créances clients | 118 550.00 | | | 118 550.00 |
VB T. V. A. | 104 706.00 | | | 104 706.00 |
VP Divers | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 288.00 | 240 666.00 | 19 622.00 | 260 288.00 |
VW T.V.A. | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 670.00 | 248 670.00 | | 248 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
ST Autres comptes | 102 012.00 | | | 102 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 266.00 | | | 95 266.00 |
YT Sous‐traitance | 88 570.00 | | | 88 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 843.00 | | | 289 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 040.00 | | | 289 040.00 |