| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 394.00 | 215 501.00 | 36 892.00 | 252 394.00 |
AP Constructions | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 909.00 | 28 188.00 | 721.00 | 28 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 895.00 | 417 646.00 | 43 249.00 | 460 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 779 708.00 | 670 886.00 | 5 108 822.00 | 5 779 708.00 |
BT Marchandises | 126 828.00 | | 126 828.00 | 126 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 402.00 | 73 059.00 | 1 583 343.00 | 1 656 402.00 |
BZ Autres créances | 12 641 864.00 | 5 158.00 | 12 636 706.00 | 12 641 864.00 |
CF Disponibilités | 5 354 748.00 | | 5 354 748.00 | 5 354 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 794 995.00 | 78 217.00 | 19 716 778.00 | 19 794 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 574 703.00 | 749 103.00 | 24 825 600.00 | 25 574 703.00 |
CU Autres participations | 5 031 267.00 | 6 400.00 | 5 024 867.00 | 5 031 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 243 372.00 | 1 243 372.00 | | 1 243 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 337.00 | 118 376.00 | | 124 337.00 |
DG Autres réserves | 2 717 637.00 | 539 904.00 | | 2 717 637.00 |
DH Report à nouveau | 510 958.00 | 155 466.00 | | 510 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 084 895.00 | 361 453.00 | | 8 084 895.00 |
DK Provisions réglementées | 51 000.00 | 42 576.00 | | 51 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 732 200.00 | 2 461 148.00 | | 12 732 200.00 |
DP Provisions pour risques | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 027.00 | 84 280.00 | | 77 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 427.00 | 84 280.00 | | 81 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359 004.00 | 3 316 153.00 | | 2 359 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 653 395.00 | 14 806 718.00 | | 5 653 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 846.00 | 289 062.00 | | 305 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 492.00 | 364 159.00 | | 349 492.00 |
EA Autres dettes | 18 282.00 | 6 949.00 | | 18 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 011 973.00 | 19 886 807.00 | | 12 011 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 825 600.00 | 22 432 234.00 | | 24 825 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 649 089.00 | 19 886 807.00 | | 10 649 089.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 872 048.00 | 870 475.00 | | 872 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 820.00 | | 332 820.00 | 332 820.00 |
FG Production vendue services | 2 248 687.00 | 284 424.00 | 2 533 111.00 | 2 248 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 507.00 | 284 424.00 | 2 865 931.00 | 2 581 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 090.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 288.00 | 8 969.00 | | 44 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 795 121.00 | | | 13 795 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 839 409.00 | 8 969.00 | | 13 839 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 024.00 | 4 447.00 | | 28 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 437 896.00 | | | 6 437 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 581.00 | 10 200.00 | | 13 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 479 501.00 | 14 647.00 | | 6 479 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 359 908.00 | -5 611.00 | | 7 359 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 346.00 | 143 845.00 | | -35 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 219 283.00 | 3 332 020.00 | | 17 219 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 134 388.00 | 2 970 566.00 | | 9 134 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 084 895.00 | 361 453.00 | | 8 084 895.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 391 827.00 | -133 066.00 | | 391 827.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 973 474.00 | 1 017 209.00 | | 973 474.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 872 048.00 | 870 475.00 | | 872 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 460 098.00 | | 1 761 720.00 | 10 460 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 437 835.00 | 5 034 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 442 109.00 | 5 779 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 910.00 | 252 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 364.00 | 492 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 977.00 | | 19 327.00 | 233 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 190.00 | | 24 128.00 | 472 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 753 931.00 | | 1 718 265.00 | 9 753 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 674.00 | 53 026.00 | 4 214.00 | 615 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 390.00 | 25 021.00 | 910.00 | 191 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 284.00 | 28 005.00 | 3 304.00 | 424 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 576.00 | 8 424.00 | | 42 576.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 84 280.00 | | 7 253.00 | 84 280.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 280.00 | 4 400.00 | 7 253.00 | 84 280.00 |
6T Sur comptes clients | 61 605.00 | 12 130.00 | 675.00 | 61 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 868.00 | 1 289.00 | | 3 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 873.00 | 13 419.00 | 675.00 | 71 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 729.00 | 26 243.00 | 7 928.00 | 198 729.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 419.00 | 7 928.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 824.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 846.00 | 305 846.00 | | 305 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 284.00 | 72 284.00 | | 72 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 589.00 | | | 1 607 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
VB T. V. A. | 73 011.00 | | | 73 011.00 |
VC Groupe et associés | 11 910 234.00 | | | 11 910 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 336 051.00 | 3 336 051.00 | | 3 336 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 348 908.00 | 986 024.00 | 1 271 539.00 | 2 348 908.00 |
VI Groupe et associés | 5 653 395.00 | 5 653 395.00 | | 5 653 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 935.00 | | | 952 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649 749.00 | | | 649 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 316 429.00 | 14 316 429.00 | | 14 316 429.00 |
VW T.V.A. | 268 117.00 | 268 117.00 | | 268 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 011 973.00 | 10 649 089.00 | 1 271 539.00 | 12 011 973.00 |