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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 341.00 | 186 063.00 | 245 278.00 | 431 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 6 929.00 | 5 071.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 591.00 | 6 416.00 | 1 175.00 | 7 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 329.00 | 203 954.00 | 43 375.00 | 247 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 872 398.00 | 412 911.00 | 5 459 487.00 | 5 872 398.00 |
BT Marchandises | 79 409.00 | | 79 409.00 | 79 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 779.00 | 19 747.00 | 1 446 032.00 | 1 465 779.00 |
BZ Autres créances | 17 099 040.00 | | 17 099 040.00 | 17 099 040.00 |
CF Disponibilités | 9 136 842.00 | | 9 136 842.00 | 9 136 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 806 019.00 | 19 747.00 | 27 786 272.00 | 27 806 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 678 417.00 | 432 658.00 | 33 245 759.00 | 33 678 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
CU Autres participations | 5 131 276.00 | 6 400.00 | 5 124 876.00 | 5 131 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 243 372.00 | 1 243 372.00 | | 1 243 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 337.00 | 124 337.00 | | 124 337.00 |
DG Autres réserves | 12 760 588.00 | 13 531 372.00 | | 12 760 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 815.00 | 829 216.00 | | 904 815.00 |
DK Provisions réglementées | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 084 112.00 | 15 779 297.00 | | 15 084 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 412.00 | 123 743.00 | | 107 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 412.00 | 123 743.00 | | 107 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 652 383.00 | 3 826 847.00 | | 5 652 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 838 761.00 | 12 560 872.00 | | 11 838 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 352.00 | 437 328.00 | | 301 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 528.00 | 355 132.00 | | 252 528.00 |
EA Autres dettes | 9 212.00 | 16 441.00 | | 9 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 054 235.00 | 17 196 619.00 | | 18 054 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 245 759.00 | 33 099 660.00 | | 33 245 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 408 637.00 | 17 073 298.00 | | 17 408 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 015.00 | | 499 015.00 | 499 015.00 |
FG Production vendue services | 1 920 030.00 | | 1 920 030.00 | 1 920 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 046.00 | | 2 419 046.00 | 2 419 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 503 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 198 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 189.00 | 21 483.00 | | 5 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 189.00 | 26 983.00 | | 5 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 420.00 | 44 941.00 | | 78 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 420.00 | 44 941.00 | | 78 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 231.00 | -17 958.00 | | -73 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 770.00 | -261 783.00 | | 248 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 178.00 | 3 356 731.00 | | 3 943 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 363.00 | 2 527 515.00 | | 3 038 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 815.00 | 829 216.00 | | 904 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 237.00 | 25 459.00 | | 19 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 841 486.00 | | 51 735.00 | 5 841 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 134 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 823.00 | 5 872 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 930.00 | 443 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 893.00 | 294 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 218.00 | | 26 054.00 | 420 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 818.00 | | 25 421.00 | 286 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134 450.00 | | 260.00 | 5 134 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 869.00 | 105 465.00 | 20 823.00 | 321 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 274.00 | 84 648.00 | 2 930.00 | 111 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 595.00 | 20 817.00 | 17 893.00 | 210 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 123 743.00 | | 16 332.00 | 123 743.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 743.00 | | 16 332.00 | 123 743.00 |
6T Sur comptes clients | 13 716.00 | 8 784.00 | 2 752.00 | 13 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 116.00 | 8 784.00 | 2 752.00 | 20 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 859.00 | 8 784.00 | 19 084.00 | 194 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 784.00 | 19 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 352.00 | 301 352.00 | | 301 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 205.00 | 57 205.00 | | 57 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 492.00 | 1 426 492.00 | | 1 426 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
VB T. V. A. | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
VC Groupe et associés | 16 942 490.00 | 16 942 490.00 | | 16 942 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 707 320.00 | 4 707 320.00 | | 4 707 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 063.00 | 299 465.00 | 645 598.00 | 945 063.00 |
VI Groupe et associés | 11 838 761.00 | 11 838 761.00 | | 11 838 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 340.00 | | | 221 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 572.00 | | | 313 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 849.00 | 117 849.00 | | 117 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 593 119.00 | 18 593 119.00 | | 18 593 119.00 |
VW T.V.A. | 181 228.00 | 181 228.00 | | 181 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 054 235.00 | 17 408 637.00 | 645 598.00 | 18 054 235.00 |