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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 022.00 | 268 739.00 | 41 282.00 | 310 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 3 929.00 | 8 071.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 575.00 | 298 715.00 | 50 860.00 | 349 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 841 114.00 | 587 041.00 | 5 254 073.00 | 5 841 114.00 |
BT Marchandises | 101 333.00 | | 101 333.00 | 101 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 770.00 | 12 108.00 | 1 255 662.00 | 1 267 770.00 |
BZ Autres créances | 14 757 180.00 | | 14 757 180.00 | 14 757 180.00 |
CF Disponibilités | 7 347 840.00 | | 7 347 840.00 | 7 347 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 496 705.00 | 12 108.00 | 23 484 597.00 | 23 496 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 337 819.00 | 599 149.00 | 28 738 670.00 | 29 337 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
CU Autres participations | 5 131 266.00 | 6 400.00 | 5 124 866.00 | 5 131 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 243 372.00 | 1 243 372.00 | | 1 243 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 337.00 | 124 337.00 | | 124 337.00 |
DG Autres réserves | 13 825 969.00 | 13 332 401.00 | | 13 825 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 597.00 | 493 568.00 | | -294 597.00 |
DK Provisions réglementées | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 950 081.00 | 15 244 678.00 | | 14 950 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 033.00 | 133 888.00 | | 135 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 033.00 | 133 888.00 | | 135 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 233 236.00 | 2 226 724.00 | | 3 233 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 572 375.00 | 6 510 259.00 | | 9 572 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 381.00 | 955 370.00 | | 404 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 069.00 | 352 789.00 | | 412 069.00 |
EA Autres dettes | 31 495.00 | 23 659.00 | | 31 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 653 556.00 | 10 068 802.00 | | 13 653 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 738 670.00 | 25 447 369.00 | | 28 738 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 395 032.00 | 10 068 802.00 | | 13 395 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 513.00 | | 323 513.00 | 323 513.00 |
FG Production vendue services | 1 495 671.00 | | 1 495 671.00 | 1 495 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 185.00 | | 1 819 185.00 | 1 819 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 848.00 | |
GE Autres charges | | | 36 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 589.00 | 4 600.00 | | 29 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 389.00 | 4 600.00 | | 32 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 731.00 | 43 493.00 | | 29 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 731.00 | 43 493.00 | | 29 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 658.00 | -38 893.00 | | 2 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 207.00 | 89 943.00 | | 316 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 005.00 | 3 684 015.00 | | 2 608 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 602.00 | 3 190 447.00 | | 2 902 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 597.00 | 493 568.00 | | -294 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 171.00 | 27 636.00 | | 32 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 830 077.00 | | 20 058.00 | 5 830 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 134 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 021.00 | 5 841 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 021.00 | 384 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 347.00 | | 11 675.00 | 310 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 570.00 | | 18 183.00 | 375 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 144 160.00 | | -9 800.00 | 5 144 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 161.00 | 38 501.00 | 9 021.00 | 551 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 615.00 | 20 053.00 | | 252 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 545.00 | 18 448.00 | 9 021.00 | 298 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 888.00 | 1 145.00 | | 133 888.00 |
6T Sur comptes clients | 29 191.00 | 5 848.00 | 22 931.00 | 29 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 591.00 | 5 848.00 | 22 931.00 | 35 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 479.00 | 6 993.00 | 22 931.00 | 220 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 993.00 | 22 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 381.00 | 404 381.00 | | 404 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 802.00 | 201 802.00 | | 201 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 855.00 | 1 258 855.00 | | 1 258 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VB T. V. A. | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
VC Groupe et associés | 14 682 108.00 | 14 682 108.00 | | 14 682 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 764 535.00 | 2 764 535.00 | | 2 764 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 701.00 | 210 177.00 | 258 524.00 | 468 701.00 |
VI Groupe et associés | 9 572 375.00 | 9 572 375.00 | | 9 572 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 165.00 | | | 207 165.00 |
VP Divers | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 050 542.00 | 16 050 542.00 | | 16 050 542.00 |
VW T.V.A. | 191 352.00 | 191 352.00 | | 191 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 653 556.00 | 13 395 032.00 | 258 524.00 | 13 653 556.00 |