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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 218.00 | 105 845.00 | 302 373.00 | 408 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 5 429.00 | 6 571.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 591.00 | 6 119.00 | 1 472.00 | 7 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 357.00 | 201 326.00 | 61 031.00 | 262 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 841 486.00 | 328 269.00 | 5 513 217.00 | 5 841 486.00 |
BT Marchandises | 120 443.00 | | 120 443.00 | 120 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 274.00 | 13 716.00 | 1 283 558.00 | 1 297 274.00 |
BZ Autres créances | 15 833 521.00 | | 15 833 521.00 | 15 833 521.00 |
CF Disponibilités | 10 332 507.00 | | 10 332 507.00 | 10 332 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 600 159.00 | 13 716.00 | 27 586 443.00 | 27 600 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 441 645.00 | 341 985.00 | 33 099 660.00 | 33 441 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CU Autres participations | 5 131 266.00 | 6 400.00 | 5 124 866.00 | 5 131 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 243 372.00 | 1 243 372.00 | | 1 243 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 337.00 | 124 337.00 | | 124 337.00 |
DG Autres réserves | 13 531 372.00 | 13 825 969.00 | | 13 531 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 216.00 | -294 597.00 | | 829 216.00 |
DK Provisions réglementées | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 779 297.00 | 14 950 081.00 | | 15 779 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 743.00 | 135 033.00 | | 123 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 743.00 | 135 033.00 | | 123 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 826 847.00 | 3 233 236.00 | | 3 826 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 560 872.00 | 9 572 375.00 | | 12 560 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 328.00 | 404 381.00 | | 437 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 132.00 | 412 069.00 | | 355 132.00 |
EA Autres dettes | 16 441.00 | 31 495.00 | | 16 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 196 619.00 | 13 653 556.00 | | 17 196 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 099 660.00 | 28 738 670.00 | | 33 099 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 560 872.00 | | | 12 560 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 639.00 | | 603 639.00 | 603 639.00 |
FG Production vendue services | 2 123 484.00 | | 2 123 484.00 | 2 123 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 123.00 | | 2 727 123.00 | 2 727 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 062.00 | |
GE Autres charges | | | 11 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 483.00 | 29 589.00 | | 21 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 2 800.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 983.00 | 32 389.00 | | 26 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 941.00 | 29 731.00 | | 44 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 941.00 | 29 731.00 | | 44 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 958.00 | 2 658.00 | | -17 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261 783.00 | 316 207.00 | | -261 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 731.00 | 2 608 005.00 | | 3 356 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 515.00 | 2 902 602.00 | | 2 527 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 216.00 | -294 597.00 | | 829 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 841 114.00 | | 307 217.00 | 5 841 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 134 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 845.00 | 5 841 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 075.00 | 420 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 770.00 | 286 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 922.00 | | 262 372.00 | 347 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 833.00 | | 44 755.00 | 358 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134 360.00 | | 90.00 | 5 134 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 641.00 | 48 074.00 | 306 845.00 | 580 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 668.00 | 28 681.00 | 190 075.00 | 272 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 973.00 | 19 392.00 | 116 770.00 | 307 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 135 033.00 | | 11 290.00 | 135 033.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 033.00 | | 11 290.00 | 135 033.00 |
6T Sur comptes clients | 12 108.00 | 9 062.00 | 7 454.00 | 12 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 508.00 | 9 062.00 | 7 454.00 | 18 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 541.00 | 9 062.00 | 18 744.00 | 204 541.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 062.00 | 18 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 328.00 | 437 328.00 | | 437 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 045.00 | 60 045.00 | | 60 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 519.00 | 124 519.00 | | 124 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 206.00 | 1 262 206.00 | | 1 262 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VB T. V. A. | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VC Groupe et associés | 15 806 873.00 | 15 806 873.00 | | 15 806 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 789 553.00 | 2 789 553.00 | | 2 789 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 295.00 | 313 570.00 | 723 725.00 | 1 037 295.00 |
VI Groupe et associés | 12 560 872.00 | 12 560 872.00 | | 12 560 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 895.00 | | | 212 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 301.00 | | | 254 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 150 309.00 | 17 150 309.00 | | 17 150 309.00 |
VW T.V.A. | 124 250.00 | 124 250.00 | | 124 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 196 619.00 | 16 472 894.00 | 723 725.00 | 17 196 619.00 |