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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 448.00 | 244 689.00 | 45 759.00 | 290 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 929.00 | 11 071.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 108.00 | 3 747.00 | 2 361.00 | 6 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 739.00 | 337 363.00 | 47 376.00 | 384 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 860 857.00 | 596 278.00 | 5 264 579.00 | 5 860 857.00 |
BT Marchandises | 105 673.00 | | 105 673.00 | 105 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 981.00 | 20 266.00 | 1 640 715.00 | 1 660 981.00 |
BZ Autres créances | 13 378 972.00 | | 13 378 972.00 | 13 378 972.00 |
CF Disponibilités | 4 161 093.00 | | 4 161 093.00 | 4 161 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 336 505.00 | 20 266.00 | 19 316 238.00 | 19 336 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 197 361.00 | 616 544.00 | 24 580 817.00 | 25 197 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
CU Autres participations | 5 130 268.00 | 6 400.00 | 5 123 868.00 | 5 130 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 243 372.00 | 1 243 372.00 | | 1 243 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 337.00 | 124 337.00 | | 124 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 337.00 | 124 337.00 | | 124 337.00 |
DG Autres réserves | 13 559 790.00 | 11 163 490.00 | | 13 559 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 651.00 | 2 396 300.00 | | 773 651.00 |
DK Provisions réglementées | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 752 150.00 | 14 978 499.00 | | 15 752 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 134.00 | 86 096.00 | | 105 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 134.00 | 86 096.00 | | 105 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029 660.00 | 2 722 636.00 | | 2 029 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 209.00 | 5 520 111.00 | | 5 500 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 668.00 | 332 105.00 | | 696 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 343.00 | 358 452.00 | | 433 343.00 |
EA Autres dettes | 63 653.00 | 15 037.00 | | 63 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 723 533.00 | 8 948 341.00 | | 8 723 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 580 817.00 | 24 012 936.00 | | 24 580 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 047 668.00 | 8 946 824.00 | | 8 047 668.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 406 987.00 | 482 968.00 | | 406 987.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 797.00 | 2 506.00 | | 2 797.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 797.00 | 2 307.00 | | 2 797.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 594.00 | 4 813.00 | | 5 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 180.00 | | 339 180.00 | 339 180.00 |
FG Production vendue services | 1 677 290.00 | 318 502.00 | 1 995 792.00 | 1 677 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 470.00 | 318 502.00 | 2 334 972.00 | 2 016 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 833.00 | |
GE Autres charges | | | 32 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 185 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 461.00 | 5 789.00 | | 24 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 840.00 | 2 832.00 | | 5 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 301.00 | 13 022.00 | | 30 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 959.00 | 5 276.00 | | 13 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 915.00 | 999.00 | | 2 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 875.00 | 6 275.00 | | 16 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 426.00 | 6 747.00 | | 13 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 787.00 | 124 749.00 | | 72 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 767.00 | 5 080 463.00 | | 3 720 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 117.00 | 2 684 164.00 | | 2 947 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 651.00 | 2 396 300.00 | | 773 651.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -77 932.00 | 65 129.00 | | -77 932.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | | 485 275.00 | | |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 2 307.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 406 987.00 | 482 968.00 | | 406 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 926 518.00 | | 68 813.00 | 5 926 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 5 143 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 474.00 | 5 860 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 022.00 | 302 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 362.00 | 415 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 045.00 | | 48 425.00 | 262 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 221.00 | | 20 388.00 | 521 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 143 252.00 | | | 5 143 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 864.00 | 41 483.00 | 131 469.00 | 679 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 512.00 | 19 127.00 | 8 022.00 | 234 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 351.00 | 22 356.00 | 123 447.00 | 445 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 86 096.00 | 19 038.00 | | 86 096.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 096.00 | 19 038.00 | | 86 096.00 |
6T Sur comptes clients | 34 964.00 | 8 833.00 | 23 531.00 | 34 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 364.00 | 8 833.00 | 23 531.00 | 41 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 461.00 | 27 871.00 | 23 531.00 | 178 461.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 871.00 | 23 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 668.00 | 696 668.00 | | 696 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 844.00 | 77 844.00 | | 77 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 983.00 | 87 983.00 | | 87 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 653.00 | 63 653.00 | | 63 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 065.00 | | | 1 652 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VB T. V. A. | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
VC Groupe et associés | 12 916 911.00 | | | 12 916 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960 566.00 | 960 566.00 | | 960 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 094.00 | 393 229.00 | 675 865.00 | 1 069 094.00 |
VI Groupe et associés | 5 500 209.00 | 5 500 209.00 | | 5 500 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 110 701.00 | | | 1 110 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405 347.00 | | | 405 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 082 548.00 | 15 082 548.00 | | 15 082 548.00 |
VW T.V.A. | 260 635.00 | 260 635.00 | | 260 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 723 533.00 | 8 047 668.00 | 675 865.00 | 8 723 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |