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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | 2 571.00 | 2 571.00 | 5 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 588.00 | 117 706.00 | 36 881.00 | 154 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 898.00 | 120 277.00 | 54 621.00 | 174 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 371.00 | 62 031.00 | 331 340.00 | 393 371.00 |
BZ Autres créances | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 353.00 | | 101 353.00 | 101 353.00 |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 622.00 | 62 031.00 | 477 591.00 | 539 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 520.00 | 182 308.00 | 532 212.00 | 714 520.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 784.00 | | | 107 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
DL TOTAL (I) | 277 823.00 | | | 277 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 036.00 | | | 170 036.00 |
EA Autres dettes | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 389.00 | | | 254 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 212.00 | | | 532 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 365.00 | | | 232 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 469.00 | | 780 469.00 | 780 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 469.00 | | 780 469.00 | 780 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 373.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 061.00 | | | 791 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 823.00 | | | 776 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 811.00 | 4.00 | 21 844.00 | 162 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 757.00 | 174 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 757.00 | 154 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 646.00 | | 16 698.00 | 147 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 165.00 | 4.00 | 4.00 | 15 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 738.00 | 12 250.00 | 1 711.00 | 109 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 738.00 | 9 679.00 | 1 711.00 | 109 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 658.00 | 39 373.00 | | 22 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 658.00 | 39 373.00 | | 22 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 658.00 | 39 373.00 | | 22 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 002.00 | 5 978.00 | 22 024.00 | 28 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 820.00 | 70 820.00 | | 70 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
UX Autres créances clients | 298 696.00 | | | 298 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 674.00 | | | 94 674.00 |
VB T. V. A. | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 486.00 | 437 539.00 | 14 947.00 | 452 486.00 |
VW T.V.A. | 69 828.00 | 69 828.00 | | 69 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 389.00 | 232 365.00 | 22 024.00 | 254 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
ST Autres comptes | 104 219.00 | | | 104 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 523.00 | | | 65 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 145 029.00 | | | 145 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 279.00 | | | 144 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 856.00 | | | 324 856.00 |