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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 504.00 | 147 148.00 | 27 356.00 | 174 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 963.00 | 154 979.00 | 42 984.00 | 197 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 497.00 | 30 631.00 | 358 866.00 | 389 497.00 |
BZ Autres créances | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 836.00 | 30 631.00 | 423 205.00 | 453 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 799.00 | 185 610.00 | 466 189.00 | 651 799.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 625.00 | | | 146 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 866.00 | | | -2 866.00 |
DL TOTAL (I) | 299 559.00 | | | 299 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 675.00 | | | 115 675.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 630.00 | | | 166 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 189.00 | | | 466 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 630.00 | | | 166 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 108.00 | | 1 025 108.00 | 1 025 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 108.00 | | 1 025 108.00 | 1 025 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 678.00 | |
GE Autres charges | | | 4 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 115 197.00 | | | 115 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 595.00 | | | 1 041 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 461.00 | | | 1 044 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 866.00 | | | -2 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 275.00 | | 9 689.00 | 188 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 270.00 | | 9 235.00 | 165 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 174.00 | | 454.00 | 15 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 064.00 | 12 915.00 | | 142 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 851.00 | 980.00 | | 6 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 213.00 | 11 935.00 | | 135 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 644.00 | 17 678.00 | 9 691.00 | 22 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 644.00 | 17 678.00 | 9 691.00 | 22 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 644.00 | 17 678.00 | 9 691.00 | 22 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 678.00 | 9 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
UX Autres créances clients | 334 923.00 | 334 923.00 | | 334 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 573.00 | 54 573.00 | | 54 573.00 |
VB T. V. A. | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 161.00 | 431 764.00 | 15 397.00 | 447 161.00 |
VW T.V.A. | 74 887.00 | 74 887.00 | | 74 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 630.00 | 166 630.00 | | 166 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
ST Autres comptes | 177 474.00 | | | 177 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 891.00 | | | 87 891.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
YT Sous‐traitance | 186 673.00 | | | 186 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 878.00 | | | 199 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 639.00 | | | 70 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 102.00 | | | 463 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |