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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 200.00 | 10 154.00 | 12 046.00 | 22 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 897.00 | 159 502.00 | 17 395.00 | 176 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 729.00 | 169 656.00 | 45 073.00 | 214 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 267.00 | 38 351.00 | 241 916.00 | 280 267.00 |
BZ Autres créances | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
CF Disponibilités | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 429.00 | 38 351.00 | 309 078.00 | 347 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 158.00 | 208 007.00 | 354 151.00 | 562 158.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 759.00 | | | 143 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 695.00 | | | -52 695.00 |
DL TOTAL (I) | 246 864.00 | | | 246 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
EA Autres dettes | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 287.00 | | | 107 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 151.00 | | | 354 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 287.00 | | | 107 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 252.00 | | 894 252.00 | 894 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 252.00 | | 894 252.00 | 894 252.00 |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 720.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 107 555.00 | | | 107 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 792.00 | | | 894 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 487.00 | | | 947 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 695.00 | | | -52 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 963.00 | | 24 597.00 | 197 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 831.00 | 214 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 831.00 | 22 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 831.00 | | 22 200.00 | 7 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 504.00 | | 2 393.00 | 174 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 628.00 | | 4.00 | 15 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 979.00 | 22 508.00 | 7 831.00 | 154 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 831.00 | 10 154.00 | 7 831.00 | 7 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 148.00 | 12 354.00 | | 147 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 631.00 | 7 720.00 | | 30 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 631.00 | 7 720.00 | | 30 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 631.00 | 7 720.00 | | 30 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
UX Autres créances clients | 216 730.00 | 216 730.00 | | 216 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 997.00 | 306 600.00 | 15 397.00 | 321 997.00 |
VW T.V.A. | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 287.00 | 107 287.00 | | 107 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
ST Autres comptes | 157 739.00 | | | 157 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 475.00 | | | 89 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
YT Sous‐traitance | 180 202.00 | | | 180 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 379.00 | | | 176 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 573.00 | | | 62 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 593.00 | | | 438 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |