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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 831.00 | 6 851.00 | 980.00 | 7 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 270.00 | 135 213.00 | 30 057.00 | 165 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 275.00 | 142 064.00 | 46 210.00 | 188 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 060.00 | 22 644.00 | 350 417.00 | 373 060.00 |
BZ Autres créances | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 126.00 | | 107 126.00 | 107 126.00 |
CF Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 175.00 | 22 644.00 | 508 532.00 | 531 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 450.00 | 164 708.00 | 554 742.00 | 719 450.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 047.00 | | | 138 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
DL TOTAL (I) | 302 425.00 | | | 302 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 180.00 | | | 165 180.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 317.00 | | | 252 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 742.00 | | | 554 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 700.00 | | | 242 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 577.00 | 5 000.00 | 935 577.00 | 930 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 577.00 | 5 000.00 | 935 577.00 | 930 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 113.00 | |
GE Autres charges | | | 32 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 105 290.00 | | | 105 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 419.00 | | | 981 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 842.00 | | | 972 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 154.00 | | 11 121.00 | 177 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 581.00 | | 2 250.00 | 5 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 402.00 | | 8 868.00 | 156 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 171.00 | | 3.00 | 15 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 093.00 | 11 971.00 | | 130 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | 1 455.00 | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 697.00 | 10 516.00 | | 124 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 907.00 | 6 113.00 | 44 377.00 | 60 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 907.00 | 6 113.00 | 44 377.00 | 60 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 907.00 | 6 113.00 | 44 377.00 | 60 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 113.00 | 44 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
UX Autres créances clients | 335 167.00 | 335 167.00 | | 335 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
VB T. V. A. | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 554.00 | 10 938.00 | 9 617.00 | 20 554.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 478.00 | 385 637.00 | 52 841.00 | 438 478.00 |
VW T.V.A. | 69 009.00 | 69 009.00 | | 69 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 317.00 | 242 700.00 | 9 617.00 | 252 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
ST Autres comptes | 150 404.00 | | | 150 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 404.00 | | | 79 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
YT Sous‐traitance | 146 071.00 | | | 146 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 989.00 | | | 182 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 094.00 | | | 60 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 554.00 | | | 386 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |