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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 581.00 | 5 397.00 | 185.00 | 5 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 402.00 | 124 697.00 | 31 705.00 | 156 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 154.00 | 130 093.00 | 47 060.00 | 177 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 884.00 | 60 907.00 | 355 977.00 | 416 884.00 |
BZ Autres créances | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 972.00 | | 126 972.00 | 126 972.00 |
CF Disponibilités | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 636.00 | 60 907.00 | 519 729.00 | 580 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 790.00 | 191 000.00 | 566 790.00 | 757 790.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 022.00 | | | 122 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
DL TOTAL (I) | 293 848.00 | | | 293 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 551.00 | | | 211 551.00 |
EA Autres dettes | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 942.00 | | | 272 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 790.00 | | | 566 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 068.00 | | | 257 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 124.00 | | 898 124.00 | 898 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 124.00 | | 898 124.00 | 898 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 216.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 97 949.00 | | | 97 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 297.00 | | | -2 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 312.00 | | | 900 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 287.00 | | | 884 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 898.00 | | 5 656.00 | 174 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 177 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 156 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | 439.00 | 5 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 588.00 | | 5 214.00 | 154 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 169.00 | | 2.00 | 15 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 277.00 | 13 216.00 | 3 400.00 | 120 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571.00 | 2 826.00 | | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 706.00 | 10 391.00 | 3 400.00 | 117 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 031.00 | | 1 124.00 | 62 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 031.00 | | 1 124.00 | 62 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 031.00 | | 1 124.00 | 62 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 007.00 | 6 133.00 | 15 874.00 | 22 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 934.00 | 99 934.00 | | 99 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
UX Autres créances clients | 337 306.00 | | | 337 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 578.00 | | | 79 578.00 |
VB T. V. A. | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VI Groupe et associés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 811.00 | 441 864.00 | 14 947.00 | 456 811.00 |
VW T.V.A. | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 942.00 | 257 068.00 | 15 874.00 | 272 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
ST Autres comptes | 123 165.00 | | | 123 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 953.00 | | | 66 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 145 373.00 | | | 145 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 803.00 | | | 172 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 516.00 | | | 66 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 913.00 | | | 345 913.00 |