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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 811.00 | 27 724.00 | 3 087.00 | 30 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 055.00 | 90 785.00 | 4 270.00 | 95 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 505.00 | 120 526.00 | 122 979.00 | 243 505.00 |
BT Marchandises | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 113.00 | | 145 113.00 | 145 113.00 |
BZ Autres créances | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
CF Disponibilités | 155 630.00 | | 155 630.00 | 155 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 293.00 | | 351 293.00 | 351 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 798.00 | 120 526.00 | 474 272.00 | 594 798.00 |
CU Autres participations | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 269.00 | | | 70 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
DL TOTAL (I) | 339 113.00 | | | 339 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 924.00 | | | 133 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319.00 | | | 319.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 159.00 | | | 135 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 272.00 | | | 474 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 159.00 | | | 135 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 871.00 | | 1 037 871.00 | 1 037 871.00 |
FG Production vendue services | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 921.00 | | 1 038 921.00 | 1 038 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 409.00 | |
GE Autres charges | | | 10 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 400.00 | | | -13 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 368.00 | | | 1 047 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 274.00 | | | 1 019 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 841.00 | | 2 500.00 | 241 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 243 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 125 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 518.00 | | | 116 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 201.00 | | 2 500.00 | 124 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 952.00 | 7 409.00 | 835.00 | 113 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 935.00 | 7 409.00 | 835.00 | 111 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 924.00 | 133 924.00 | | 133 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 145 113.00 | | | 145 113.00 |
VB T. V. A. | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 103.00 | 163 103.00 | | 163 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 159.00 | 135 159.00 | | 135 159.00 |