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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 460.00 | 32 443.00 | 10 017.00 | 42 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 827.00 | 9 636.00 | 1 191.00 | 10 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 427.00 | 44 097.00 | 12 330.00 | 56 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 187.00 | | 105 187.00 | 105 187.00 |
BZ Autres créances | 111 253.00 | | 111 253.00 | 111 253.00 |
CF Disponibilités | 216 611.00 | | 216 611.00 | 216 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 538.00 | | 434 538.00 | 434 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 965.00 | 44 097.00 | 446 868.00 | 490 965.00 |
CU Autres participations | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 189 654.00 | | | 189 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 547.00 | | | -24 547.00 |
DL TOTAL (I) | 429 107.00 | | | 429 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
EA Autres dettes | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 868.00 | | | 446 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 466.00 | | 18 874.00 | 237 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 918.00 | 56 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 500.00 | 2 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 418.00 | 53 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 518.00 | | | 116 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 826.00 | | 18 874.00 | 119 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 212.00 | 2 842.00 | 79 957.00 | 121 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 195.00 | 2 842.00 | 79 957.00 | 119 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 105 187.00 | 105 187.00 | | 105 187.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 927.00 | 217 927.00 | | 217 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |