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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 460.00 | 30 828.00 | 632.00 | 31 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 366.00 | 88 366.00 | | 88 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 466.00 | 121 212.00 | 116 254.00 | 237 466.00 |
BT Marchandises | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 179.00 | | 290 179.00 | 290 179.00 |
BZ Autres créances | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CF Disponibilités | 166 879.00 | | 166 879.00 | 166 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 269.00 | | 482 269.00 | 482 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 735.00 | 121 212.00 | 598 523.00 | 719 735.00 |
CU Autres participations | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 113 839.00 | | | 113 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 815.00 | | | 75 815.00 |
DL TOTAL (I) | 453 654.00 | | | 453 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 254.00 | | | 106 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
EA Autres dettes | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 869.00 | | | 144 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 523.00 | | | 598 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 869.00 | | | 144 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 816.00 | | 649.00 | 236 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 518.00 | | | 116 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 177.00 | | 649.00 | 119 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 808.00 | 404.00 | | 120 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 790.00 | 404.00 | | 118 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 254.00 | 106 254.00 | | 106 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UX Autres créances clients | 290 179.00 | 290 179.00 | | 290 179.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 974.00 | 298 974.00 | | 298 974.00 |
VW T.V.A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 869.00 | 144 869.00 | | 144 869.00 |