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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 811.00 | 30 610.00 | 200.00 | 30 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 366.00 | 87 223.00 | 1 144.00 | 88 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 816.00 | 119 851.00 | 116 966.00 | 236 816.00 |
BT Marchandises | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 272.00 | | 330 272.00 | 330 272.00 |
BZ Autres créances | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CF Disponibilités | 119 111.00 | | 119 111.00 | 119 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 158.00 | | 481 158.00 | 481 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 974.00 | 119 851.00 | 598 124.00 | 717 974.00 |
CU Autres participations | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 87 083.00 | | | 87 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
DL TOTAL (I) | 379 446.00 | | | 379 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 483.00 | | | 205 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 678.00 | | | 218 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 124.00 | | | 598 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 678.00 | | | 218 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 127.00 | | 1 479 127.00 | 1 479 127.00 |
FG Production vendue services | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 923.00 | | 1 480 923.00 | 1 480 923.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 889.00 | | | 1 483 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 526.00 | | | 1 455 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 505.00 | | | 243 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 689.00 | 236 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 689.00 | 119 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 518.00 | | | 116 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 866.00 | | | 125 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 365.00 | 1 174.00 | 6 689.00 | 125 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 348.00 | 1 174.00 | 6 689.00 | 123 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 483.00 | 205 483.00 | | 205 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 330 272.00 | 330 272.00 | | 330 272.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 916.00 | 347 916.00 | | 347 916.00 |
VW T.V.A. | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 678.00 | 218 678.00 | | 218 678.00 |