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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 811.00 | 30 796.00 | 15.00 | 30 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 366.00 | 87 995.00 | 372.00 | 88 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 816.00 | 120 808.00 | 116 008.00 | 236 816.00 |
BT Marchandises | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 340.00 | | 409 340.00 | 409 340.00 |
BZ Autres créances | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CF Disponibilités | 54 644.00 | | 54 644.00 | 54 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 791.00 | | 486 791.00 | 486 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 607.00 | 120 808.00 | 602 799.00 | 723 607.00 |
CU Autres participations | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 104 446.00 | | | 104 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
DL TOTAL (I) | 401 839.00 | | | 401 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 876.00 | | | 190 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 960.00 | | | 200 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 799.00 | | | 602 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 960.00 | | | 200 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554 038.00 | | 1 554 038.00 | 1 554 038.00 |
FG Production vendue services | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 650.00 | | 1 555 650.00 | 1 555 650.00 |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 401.00 | | | 1 556 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 008.00 | | | 1 523 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 816.00 | | | 236 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 518.00 | | | 116 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 177.00 | | | 119 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 851.00 | 957.00 | | 119 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 833.00 | 957.00 | | 117 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 876.00 | 190 876.00 | | 190 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 409 340.00 | 409 340.00 | | 409 340.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 269.00 | 417 269.00 | | 417 269.00 |
VW T.V.A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 960.00 | 200 960.00 | | 200 960.00 |