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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 4 231.00 | 199.00 | 4 430.00 |
AH Fonds commercial | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 27 820.00 | 3 434.00 | 24 386.00 | 27 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 426.00 | 9 982.00 | 2 444.00 | 12 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 329.00 | 20 004.00 | 28 325.00 | 48 329.00 |
BF Prêts | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 296.00 | 37 651.00 | 85 644.00 | 123 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 799.00 | 3 789.00 | 104 010.00 | 107 799.00 |
BZ Autres créances | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CF Disponibilités | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 471.00 | 3 789.00 | 123 682.00 | 127 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 767.00 | 41 441.00 | 209 326.00 | 250 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
DG Autres réserves | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
DH Report à nouveau | 15 178.00 | 1 526.00 | | 15 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 310.00 | 13 653.00 | | 6 310.00 |
DL TOTAL (I) | 86 567.00 | 80 256.00 | | 86 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 113.00 | 79 733.00 | | 47 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 676.00 | 1 350.00 | | 9 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 735.00 | 17 425.00 | | 20 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 236.00 | 31 543.00 | | 45 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 759.00 | 130 051.00 | | 122 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 326.00 | 210 307.00 | | 209 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 381.00 | 91 833.00 | | 89 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 760.00 | 19 191.00 | | 1 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
FG Production vendue services | 483 407.00 | | 483 407.00 | 483 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 949.00 | | 486 949.00 | 486 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 789.00 | |
GE Autres charges | | | 45 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287.00 | 2 070.00 | | 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 947.00 | 56 757.00 | | 62 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 799.00 | 42 077.00 | | 44 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 886.00 | 423.00 | | 3 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | 19.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 446.00 | 442.00 | | 4 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 446.00 | 3 678.00 | | -4 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160.00 | -561.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 058.00 | 459 394.00 | | 491 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 747.00 | 445 741.00 | | 484 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 310.00 | 13 653.00 | | 6 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 084.00 | | 6 136.00 | 157 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 886.00 | 2 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 924.00 | 123 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 038.00 | 91 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 234.00 | | 1 280.00 | 28 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 822.00 | | 4 591.00 | 122 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 027.00 | | 265.00 | 6 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 525.00 | 13 604.00 | 35 478.00 | 59 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 1 081.00 | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 375.00 | 12 523.00 | 35 478.00 | 56 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 821.00 | 3 789.00 | 3 821.00 | 3 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 821.00 | 3 789.00 | 3 821.00 | 3 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 821.00 | 3 789.00 | 3 821.00 | 3 821.00 |
UG ‐ Financières | | 3 789.00 | 3 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
UP Prêts | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 104 010.00 | | | 104 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VB T. V. A. | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 354.00 | 11 975.00 | 32 793.00 | 45 354.00 |
VI Groupe et associés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 636.00 | 125 636.00 | | 125 636.00 |
VW T.V.A. | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 759.00 | 89 381.00 | 32 793.00 | 122 759.00 |