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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 27 820.00 | 7 002.00 | 20 818.00 | 27 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 316.00 | 4 126.00 | 1 190.00 | 5 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 183.00 | 30 932.00 | 29 251.00 | 60 183.00 |
BF Prêts | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 639.00 | 45 089.00 | 81 550.00 | 126 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 496.00 | 2 884.00 | 133 612.00 | 136 496.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CF Disponibilités | 42 177.00 | | 42 177.00 | 42 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 610.00 | 2 884.00 | 202 726.00 | 205 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 249.00 | 47 973.00 | 284 275.00 | 332 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
DG Autres réserves | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
DH Report à nouveau | 13 428.00 | 15 178.00 | | 13 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 560.00 | 31 350.00 | | 46 560.00 |
DL TOTAL (I) | 131 377.00 | 117 917.00 | | 131 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 969.00 | 47 530.00 | | 37 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 824.00 | 15 675.00 | | 13 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 090.00 | 18 569.00 | | 24 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 015.00 | 67 664.00 | | 77 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 898.00 | 149 438.00 | | 152 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 275.00 | 267 355.00 | | 284 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 898.00 | 118 226.00 | | 132 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 747.00 | 1 347.00 | | 6 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 162.00 | | 714 162.00 | 714 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 162.00 | | 714 162.00 | 714 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 884.00 | |
GE Autres charges | | | 51 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 174.00 | 28.00 | | 2 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 468.00 | 54 879.00 | | 60 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 842.00 | 50 361.00 | | 50 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 993.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -993.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -106.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 107.00 | 592 083.00 | | 724 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 547.00 | 560 734.00 | | 677 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 560.00 | 31 350.00 | | 46 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 527.00 | | 6 808.00 | 125 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 696.00 | 126 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 696.00 | 96 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 007.00 | | 6 808.00 | 95 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 403.00 | 10 382.00 | 5 696.00 | 40 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 373.00 | 10 382.00 | 5 696.00 | 37 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 799.00 | 2 884.00 | 2 799.00 | 2 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 799.00 | 2 884.00 | 2 799.00 | 2 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 799.00 | 2 884.00 | 2 799.00 | 2 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 884.00 | 2 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
UP Prêts | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 133 035.00 | | | 133 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 222.00 | 11 221.00 | 20 001.00 | 31 222.00 |
VI Groupe et associés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 278.00 | 164 278.00 | | 164 278.00 |
VW T.V.A. | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 898.00 | 132 898.00 | 20 001.00 | 152 898.00 |