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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 27 820.00 | 8 786.00 | 19 034.00 | 27 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 316.00 | 4 451.00 | 865.00 | 5 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 726.00 | 38 048.00 | 27 678.00 | 65 726.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 281.00 | 54 314.00 | 75 966.00 | 130 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 396.00 | 5 034.00 | 134 362.00 | 139 396.00 |
BZ Autres créances | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CF Disponibilités | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 224.00 | 5 034.00 | 180 190.00 | 185 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 504.00 | 59 348.00 | 256 156.00 | 315 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
DG Autres réserves | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
DH Report à nouveau | 26 888.00 | 13 428.00 | | 26 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 031.00 | 46 560.00 | | 33 031.00 |
DL TOTAL (I) | 131 308.00 | 131 377.00 | | 131 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 613.00 | 37 969.00 | | 26 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 111.00 | 13 824.00 | | 16 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 313.00 | 24 090.00 | | 19 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 812.00 | 77 015.00 | | 62 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 848.00 | 152 898.00 | | 124 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 156.00 | 284 275.00 | | 256 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 361.00 | 132 898.00 | | 116 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 6 747.00 | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 068.00 | | 731 068.00 | 731 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 068.00 | | 731 068.00 | 731 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 034.00 | |
GE Autres charges | | | 62 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 731.00 | 2 174.00 | | 16 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 866.00 | 60 468.00 | | 88 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 854.00 | 50 842.00 | | 60 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141.00 | 585.00 | | 2 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 141.00 | -585.00 | | -2 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -390.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 060.00 | 724 107.00 | | 756 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 029.00 | 677 547.00 | | 723 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 031.00 | 46 560.00 | | 33 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 639.00 | | 8 328.00 | 126 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 141.00 | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 686.00 | 130 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 545.00 | 101 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 119.00 | | 8 088.00 | 96 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406.00 | | 240.00 | 2 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 089.00 | 11 770.00 | 2 545.00 | 45 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 059.00 | 11 770.00 | 2 545.00 | 42 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 884.00 | 5 034.00 | 2 884.00 | 2 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 884.00 | 5 034.00 | 2 884.00 | 2 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 884.00 | 5 034.00 | 2 884.00 | 2 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 034.00 | 2 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 133 355.00 | 133 355.00 | | 133 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VB T. V. A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 144.00 | 17 657.00 | 8 487.00 | 26 144.00 |
VI Groupe et associés | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 782.00 | 163 782.00 | | 163 782.00 |
VW T.V.A. | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 848.00 | 116 361.00 | 8 487.00 | 124 848.00 |