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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 316.00 | 5 100.00 | 216.00 | 5 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 458.00 | 52 145.00 | 30 313.00 | 82 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 393.00 | 60 276.00 | 56 117.00 | 116 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 721.00 | 4 116.00 | 102 604.00 | 106 721.00 |
BZ Autres créances | 93 413.00 | | 93 413.00 | 93 413.00 |
CF Disponibilités | 208 206.00 | | 208 206.00 | 208 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 461.00 | 4 116.00 | 410 345.00 | 414 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 854.00 | 64 392.00 | 466 462.00 | 530 854.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
DG Autres réserves | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
DH Report à nouveau | 90 658.00 | 59 920.00 | | 90 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 314.00 | 30 738.00 | | -1 314.00 |
DL TOTAL (I) | 160 732.00 | 162 046.00 | | 160 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 561.00 | 24 167.00 | | 156 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 305.00 | 7 308.00 | | 6 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 890.00 | 25 100.00 | | 60 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 432.00 | 72 364.00 | | 80 432.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 730.00 | 129 439.00 | | 305 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 462.00 | 291 485.00 | | 466 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 730.00 | 120 879.00 | | 305 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 684.00 | | 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 971.00 | | 646 971.00 | 646 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 971.00 | | 646 971.00 | 646 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 116.00 | |
GE Autres charges | | | 74 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 877.00 | 73 711.00 | | 36 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 958.00 | 70 690.00 | | 62 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 417.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 417.00 | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 882.00 | 3 372.00 | | 23 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 305.00 | 3 372.00 | | 24 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 695.00 | -2 955.00 | | 30 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 513.00 | 763 919.00 | | 710 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 827.00 | 733 181.00 | | 711 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 314.00 | 30 738.00 | | -1 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 985.00 | | 11 210.00 | 142 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 802.00 | 116 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 802.00 | 87 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 366.00 | | 11 210.00 | 114 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 457.00 | 12 738.00 | 13 919.00 | 61 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 427.00 | 12 738.00 | 13 919.00 | 58 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 939.00 | 4 116.00 | 3 939.00 | 3 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 939.00 | 4 116.00 | 3 939.00 | 3 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 939.00 | 4 116.00 | 3 939.00 | 3 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 116.00 | 3 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 890.00 | 60 890.00 | | 60 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 101 781.00 | 101 781.00 | | 101 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VB T. V. A. | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VC Groupe et associés | 72 805.00 | 72 805.00 | | 72 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 970.00 | 155 970.00 | | 155 970.00 |
VI Groupe et associés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 830.00 | | | 150 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
VP Divers | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 611.00 | 206 611.00 | | 206 611.00 |
VW T.V.A. | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 730.00 | 305 730.00 | | 305 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |