| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 27 820.00 | 10 085.00 | 17 735.00 | 27 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 316.00 | 4 776.00 | 541.00 | 5 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 430.00 | 43 566.00 | 34 864.00 | 78 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 985.00 | 61 457.00 | 81 528.00 | 142 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 397.00 | 3 939.00 | 148 458.00 | 152 397.00 |
BZ Autres créances | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
CF Disponibilités | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 897.00 | 3 939.00 | 209 958.00 | 213 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 881.00 | 65 396.00 | 291 485.00 | 356 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 254 360.00 | 254 360.00 | | 254 360.00 |
DH Report à nouveau | -117 893.00 | -97 175.00 | | -117 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 029.00 | -20 719.00 | | 14 029.00 |
DL TOTAL (I) | 160 557.00 | 146 528.00 | | 160 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 291.00 | 65 279.00 | | 46 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 735.00 | 33 274.00 | | 61 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 478.00 | 110 253.00 | | 77 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 432.00 | 76 066.00 | | 56 432.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | 43 272.00 | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 041.00 | 328 145.00 | | 285 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 598.00 | 474 673.00 | | 445 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 014.00 | 328 145.00 | | 216 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 16 037.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 809.00 | 2 433.00 | 707 242.00 | 704 809.00 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 809.00 | 2 433.00 | 747 242.00 | 744 809.00 |
FM Production stockée | | | -12 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 032.00 | | | -2 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 134.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 134.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -1 134.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 597.00 | 693 889.00 | | 740 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 568.00 | 714 608.00 | | 726 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 029.00 | -20 719.00 | | 14 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 839.00 | | 662.00 | 503 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 504 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | 504 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 463.00 | | 662.00 | 503 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 499.00 | 19 702.00 | 322 146.00 | 302 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 499.00 | 19 702.00 | 322 146.00 | 302 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 417.00 | 1 289.00 | 792.00 | 10 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 417.00 | 1 289.00 | 792.00 | 10 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 417.00 | 1 289.00 | 792.00 | 10 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 289.00 | 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 478.00 | 77 478.00 | | 77 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 117 079.00 | 117 079.00 | | 117 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 216.00 | 18 449.00 | 27 767.00 | 46 216.00 |
VI Groupe et associés | 61 401.00 | 61 401.00 | | 61 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 362.00 | 158 362.00 | | 158 362.00 |
VW T.V.A. | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 781.00 | 216 014.00 | 27 767.00 | 243 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |