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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 29 826.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 232 382.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 242 100.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 508 623.00 | |
BP En cours de production de services | | | 46 000.00 | |
BT Marchandises | | | 161 308.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 169 502.00 | |
BZ Autres créances | | | 87 912.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33 255.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 434 560.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 943 183.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 890.00 | 7 500.00 | | 7 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 105.00 | 87 105.00 | | 87 105.00 |
DH Report à nouveau | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 369.00 | 32 173.00 | | 9 369.00 |
DL TOTAL (I) | 223 087.00 | 127 528.00 | | 223 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 724.00 | 205 495.00 | | 219 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 118.00 | 308.00 | | 84 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 931.00 | 178 174.00 | | 273 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 995.00 | 45 342.00 | | 86 995.00 |
EA Autres dettes | 55 329.00 | 12 209.00 | | 55 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 096.00 | 441 528.00 | | 720 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 183.00 | 569 055.00 | | 943 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 349.00 | 86 117.00 | | 114 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 118.00 | | | 84 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 616 598.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 105 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 722 398.00 | |
FM Production stockée | | | 46 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 242 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 604.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | 2 966.00 | | 1 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 558.00 | 1 400.00 | | 9 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 007.00 | 4 366.00 | | 11 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 007.00 | -762.00 | | -11 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 065.00 | 1 583 781.00 | | 1 972 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 697.00 | 1 551 609.00 | | 1 962 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 369.00 | 32 173.00 | | 9 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 735.00 | | 408 573.00 | 657 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 947.00 | 1 030 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 948.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 799.00 | 1 026 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 471.00 | | 407 373.00 | 652 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315.00 | | 1 200.00 | 4 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 216.00 | 110 624.00 | 4 102.00 | 415 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 268.00 | 110 624.00 | 3 154.00 | 414 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
6T Sur comptes clients | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 682.00 | | | 63 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 682.00 | | | 63 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | 28 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 931.00 | 273 931.00 | | 273 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 169 502.00 | 169 502.00 | | 169 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
VB T. V. A. | 62 912.00 | 62 912.00 | | 62 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 349.00 | 114 349.00 | | 114 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 374.00 | 105 374.00 | | 105 374.00 |
VI Groupe et associés | 84 118.00 | 84 118.00 | | 84 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 204.00 | 261 714.00 | 35 490.00 | 297 204.00 |
VW T.V.A. | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 096.00 | 720 096.00 | | 720 096.00 |