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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 937.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 657 219.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 674 981.00 | |
BT Marchandises | | | 241 800.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 359.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 392.00 | |
BZ Autres créances | | | 61 397.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 010.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 343 355.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 018 336.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DG Autres réserves | 87 105.00 | 87 105.00 | | 87 105.00 |
DH Report à nouveau | 107 325.00 | 94 399.00 | | 107 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 526.00 | 12 926.00 | | -96 526.00 |
DL TOTAL (I) | 191 994.00 | 288 519.00 | | 191 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 032.00 | 346 263.00 | | 348 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 923.00 | 16 974.00 | | 54 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 5 273.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 960.00 | 235 273.00 | | 249 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 870.00 | 144 130.00 | | 88 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 76 558.00 | 61 068.00 | | 76 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 343.00 | 808 980.00 | | 826 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 336.00 | 1 097 499.00 | | 1 018 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 137.00 | 591 758.00 | | 678 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 152.00 | 62 771.00 | | 131 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 875.00 | | 510 814.00 | 1 193 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 386.00 | 1 391 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 386.00 | 1 386 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 050.00 | | 510 814.00 | 1 189 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 992.00 | 241 257.00 | 209 927.00 | 684 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 992.00 | 241 257.00 | 209 927.00 | 684 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 960.00 | 249 960.00 | | 249 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 558.00 | 76 558.00 | | 76 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
VB T. V. A. | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 152.00 | 131 152.00 | | 131 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 880.00 | 74 674.00 | 142 206.00 | 216 880.00 |
VI Groupe et associés | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 361.00 | | | 71 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 153.00 | 140 153.00 | | 140 153.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 343.00 | 678 137.00 | 142 206.00 | 820 343.00 |