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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 100.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 96 981.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 109 726.00 | |
BT Marchandises | | | 191 800.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 133 941.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 700.00 | |
CF Disponibilités | | | 870.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 294.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 359 605.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 469 331.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DG Autres réserves | 87 105.00 | 87 105.00 | | 87 105.00 |
DH Report à nouveau | 10 799.00 | 107 325.00 | | 10 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 854.00 | -96 526.00 | | -567 854.00 |
DL TOTAL (I) | -375 861.00 | 191 994.00 | | -375 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 035.00 | 348 032.00 | | 314 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 338.00 | 54 923.00 | | 37 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | 6 000.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 042.00 | 249 960.00 | | 281 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 877.00 | 88 870.00 | | 89 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 121 150.00 | 76 558.00 | | 121 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 192.00 | 826 343.00 | | 845 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 331.00 | 1 018 336.00 | | 469 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 767.00 | 131 152.00 | | 170 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 303.00 | | 83 843.00 | 1 391 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 188.00 | 4 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853 619.00 | 621 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852 431.00 | 616 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 478.00 | | 82 835.00 | 1 386 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 825.00 | | 1 008.00 | 4 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 322.00 | 185 594.00 | 390 115.00 | 716 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 322.00 | 185 594.00 | 390 115.00 | 716 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 157.00 | | 37 157.00 | 37 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 157.00 | 50 000.00 | 37 157.00 | 37 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 157.00 | 50 000.00 | 37 157.00 | 37 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 37 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 042.00 | 281 042.00 | | 281 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 115.00 | 57 115.00 | | 57 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 150.00 | 121 150.00 | | 121 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 133 941.00 | 133 941.00 | | 133 941.00 |
VB T. V. A. | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 767.00 | 170 767.00 | | 170 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 267.00 | 65 036.00 | 78 231.00 | 143 267.00 |
VI Groupe et associés | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 743.00 | | | 69 743.00 |
VP Divers | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 565.00 | 171 565.00 | | 171 565.00 |
VW T.V.A. | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 442.00 | 765 210.00 | 78 231.00 | 843 442.00 |