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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 040.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 412 336.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 419 221.00 | |
BT Marchandises | | | 141 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 800.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 282.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 74 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 299 347.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 718 568.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DG Autres réserves | 87 105.00 | 87 105.00 | | 87 105.00 |
DH Report à nouveau | -557 055.00 | 10 799.00 | | -557 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 474.00 | -567 854.00 | | 115 474.00 |
DL TOTAL (I) | -260 387.00 | -375 861.00 | | -260 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 773.00 | 314 035.00 | | 293 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 410.00 | 37 338.00 | | 6 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 297.00 | 281 042.00 | | 299 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 284.00 | 89 877.00 | | 79 284.00 |
EA Autres dettes | 17 640.00 | 121 150.00 | | 17 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 550.00 | | | 282 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 954.00 | 845 192.00 | | 978 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 568.00 | 469 331.00 | | 718 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 184.00 | 765 210.00 | | 914 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 711.00 | 170 767.00 | | 77 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 527.00 | | 464 637.00 | 621 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 875.00 | 862 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 175.00 | 860 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 882.00 | | 463 737.00 | 616 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 645.00 | | 900.00 | 4 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 801.00 | 67 768.00 | 136 501.00 | 511 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 801.00 | 67 768.00 | 136 501.00 | 511 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 297.00 | 299 297.00 | | 299 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 550.00 | 282 550.00 | | 282 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VB T. V. A. | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 711.00 | 77 711.00 | | 77 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 062.00 | 151 292.00 | 64 771.00 | 216 062.00 |
VI Groupe et associés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
VP Divers | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 912.00 | 156 912.00 | | 156 912.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 954.00 | 914 184.00 | 64 771.00 | 978 954.00 |