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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 399.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 457 815.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 60 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 549 038.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 293 915.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 334 752.00 | |
BZ Autres créances | | | 78 957.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 294.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 710 480.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 259 518.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DG Autres réserves | 87 105.00 | 87 105.00 | | 87 105.00 |
DH Report à nouveau | 70 337.00 | 41 502.00 | | 70 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 062.00 | 28 834.00 | | 24 062.00 |
DL TOTAL (I) | 275 983.00 | 251 921.00 | | 275 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 320.00 | 218 644.00 | | 332 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 277.00 | 75 118.00 | | 78 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 000.00 | 148 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 634.00 | 367 302.00 | | 152 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 176.00 | 113 323.00 | | 127 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 4 727.00 | 208 504.00 | | 4 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 535.00 | 1 130 891.00 | | 983 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 518.00 | 1 382 812.00 | | 1 259 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 566.00 | 113 960.00 | | 195 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 277.00 | | | 78 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 194 415.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 517 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 712 012.00 | |
FM Production stockée | | | -46 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 350.00 | 90 667.00 | | 149 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 350.00 | 90 667.00 | | 149 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 7 279.00 | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 034.00 | 74 927.00 | | 171 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 983.00 | 82 206.00 | | 172 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 633.00 | 8 461.00 | | -23 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 6 598.00 | | 2 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 851.00 | 2 823 435.00 | | 2 896 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 789.00 | 2 794 600.00 | | 2 872 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 062.00 | 28 834.00 | | 24 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 795.00 | | 273 157.00 | 976 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 271.00 | 1 014 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 271.00 | 1 009 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 970.00 | | 273 157.00 | 971 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 912.00 | 166 379.00 | 65 648.00 | 364 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 912.00 | 166 379.00 | 65 648.00 | 364 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 634.00 | 152 634.00 | | 152 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 152.00 | 57 152.00 | | 57 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 334 419.00 | 334 419.00 | | 334 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
VB T. V. A. | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 566.00 | 195 566.00 | | 195 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 754.00 | 40 632.00 | 96 122.00 | 136 754.00 |
VI Groupe et associés | 78 277.00 | 78 277.00 | | 78 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 969.00 | 455 969.00 | | 455 969.00 |
VW T.V.A. | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 535.00 | 802 413.00 | 96 122.00 | 898 535.00 |