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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 472.00 | 75 649.00 | 5 823.00 | 81 472.00 |
040 Immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 391.00 | 75 649.00 | 32 742.00 | 108 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 965.00 | | 93 965.00 | 93 965.00 |
072 Créances – Autres | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 438.00 | | 52 438.00 | 52 438.00 |
084 Disponibilités | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 618.00 | | 191 618.00 | 191 618.00 |
110 Total général Actif | 300 009.00 | 75 649.00 | 224 360.00 | 300 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 502.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 373.00 | | | 379 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
230 Autres produits | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 880.00 | | | 385 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 161.00 | | | 137 161.00 |
242 Autres charges externes. | 117 469.00 | | | 117 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 023.00 | | | 89 023.00 |
252 Charges sociales | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 735.00 | | | 378 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 307.00 | | | 307.00 |
294 Charges financières | -2 636.00 | | | -2 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 391.00 | | | 108 391.00 |