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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 959.00 | 87 863.00 | 8 096.00 | 95 959.00 |
040 Immobilisations financières | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 659.00 | 87 863.00 | 35 795.00 | 123 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
072 Créances – Autres | 62 831.00 | | 62 831.00 | 62 831.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 051.00 | | 53 051.00 | 53 051.00 |
084 Disponibilités | 88 087.00 | | 88 087.00 | 88 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 745.00 | | 240 745.00 | 240 745.00 |
110 Total général Actif | 364 403.00 | 87 863.00 | 276 540.00 | 364 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 646.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 569 293.00 | | | 569 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
230 Autres produits | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 910.00 | | | 592 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 416.00 | | | 223 416.00 |
242 Autres charges externes. | 170 425.00 | | | 170 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 964.00 | | | 136 964.00 |
252 Charges sociales | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 612.00 | | | 573 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
294 Charges financières | 435.00 | | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 659.00 | | | 123 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 756.00 | | | 73 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |