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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 472.00 | 81 472.00 | | 81 472.00 |
040 Immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 391.00 | 81 472.00 | 26 919.00 | 108 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 528.00 | | 69 528.00 | 69 528.00 |
072 Créances – Autres | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 655.00 | | 52 655.00 | 52 655.00 |
084 Disponibilités | 85 719.00 | | 85 719.00 | 85 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 998.00 | | 218 998.00 | 218 998.00 |
110 Total général Actif | 327 390.00 | 81 472.00 | 245 918.00 | 327 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 407.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 602.00 | | | 377 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 452.00 | | | 384 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 553.00 | | | 128 553.00 |
242 Autres charges externes. | 110 298.00 | | | 110 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 632.00 | | | 100 632.00 |
252 Charges sociales | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 146.00 | | | 372 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 335.00 | | | 335.00 |
294 Charges financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 994.00 | | | -2 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 391.00 | | | 108 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 170.00 | | | 40 170.00 |