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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 959.00 | 86 162.00 | 9 797.00 | 95 959.00 |
040 Immobilisations financières | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 659.00 | 86 162.00 | 37 497.00 | 123 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
072 Créances – Autres | 45 849.00 | | 45 849.00 | 45 849.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
084 Disponibilités | 58 290.00 | | 58 290.00 | 58 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 070.00 | | 166 070.00 | 166 070.00 |
110 Total général Actif | 289 729.00 | 86 162.00 | 203 567.00 | 289 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 145.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 487.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 47 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 502 295.00 | | | 502 295.00 |
222 Production stockée | -32 800.00 | | | -32 800.00 |
230 Autres produits | 982.00 | | | 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 477.00 | | | 470 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 250.00 | | | 168 250.00 |
242 Autres charges externes. | 182 805.00 | | | 182 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 589.00 | | | 123 589.00 |
252 Charges sociales | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 860.00 | | | 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 796.00 | | | 501 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 319.00 | | | -31 319.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 206.00 | | | -3 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 587.00 | | | -42 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 391.00 | | | 113 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 301.00 | | | 60 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 897.00 | | | 63 897.00 |