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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 472.00 | 82 802.00 | 3 670.00 | 86 472.00 |
040 Immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 391.00 | 82 802.00 | 30 589.00 | 113 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
072 Créances – Autres | 42 364.00 | | 42 364.00 | 42 364.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
084 Disponibilités | 86 064.00 | | 86 064.00 | 86 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 639.00 | | 256 639.00 | 256 639.00 |
110 Total général Actif | 370 030.00 | 82 802.00 | 287 228.00 | 370 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 066.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 676.00 | | | 401 676.00 |
222 Production stockée | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
230 Autres produits | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 927.00 | | | 453 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 326.00 | | | 170 326.00 |
242 Autres charges externes. | 133 004.00 | | | 133 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 719.00 | | | 104 719.00 |
252 Charges sociales | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 061.00 | | | 441 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 642.00 | | | -3 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 391.00 | | | 108 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |