| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 535.00 | 26 683.00 | 12 852.00 | 39 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 955.00 | 115 418.00 | 72 537.00 | 187 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 745.00 | 142 101.00 | 118 645.00 | 260 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BZ Autres créances | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
CF Disponibilités | 58 660.00 | | 58 660.00 | 58 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 520.00 | | 105 520.00 | 105 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 265.00 | 142 101.00 | 224 165.00 | 366 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 7 622.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -15 553.00 | 19 923.00 | | -15 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 120.00 | 40 975.00 | | 12 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 427.00 | 69 282.00 | | 3 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 387.00 | 76 152.00 | | 47 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 527.00 | 43 515.00 | | 53 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 596.00 | 56 432.00 | | 57 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 204.00 | 56 680.00 | | 57 204.00 |
EA Autres dettes | 5 024.00 | 6 460.00 | | 5 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 737.00 | 239 239.00 | | 220 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 165.00 | 308 521.00 | | 224 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 900.00 | 191 851.00 | | 198 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588 817.00 | 457 290.00 | 1 046 107.00 | 588 817.00 |
FG Production vendue services | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 599.00 | 457 290.00 | 1 050 889.00 | 593 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 322.00 | 12 275.00 | | 11 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 602.00 | 3 217.00 | | 7 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 1 548.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 2 500.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 2 865.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 950.00 | -1 317.00 | | 36 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 440.00 | 1 125 174.00 | | 1 099 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 320.00 | 1 084 199.00 | | 1 087 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 120.00 | 40 975.00 | | 12 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 581.00 | | 9 665.00 | 251 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 260 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 227 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 326.00 | | 9 665.00 | 218 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 000.00 | 33 600.00 | 500.00 | 109 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 000.00 | 33 600.00 | 500.00 | 109 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
UX Autres créances clients | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | | | 415.00 |
VB T. V. A. | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 387.00 | 25 550.00 | 21 837.00 | 47 387.00 |
VI Groupe et associés | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 576.00 | 34 121.00 | 16 455.00 | 50 576.00 |
VW T.V.A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 737.00 | 198 900.00 | 21 837.00 | 220 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 442.00 | 7 350.00 | | 10 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 133.00 | 154 377.00 | | 137 133.00 |
ST Autres comptes | 67 927.00 | 70 619.00 | | 67 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 799.00 | 80 209.00 | | 88 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 11.00 | | |
YT Sous‐traitance | 30 760.00 | 30 486.00 | | 30 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 442.00 | 7 350.00 | | 10 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 722.00 | 158 155.00 | | 150 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 653.00 | 90 651.00 | | 88 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 619.00 | 335 691.00 | | 324 619.00 |