| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 887.00 | 38 918.00 | 4 968.00 | 43 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 136.00 | 188 965.00 | 20 170.00 | 209 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 247.00 | 227 884.00 | 58 364.00 | 286 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
BZ Autres créances | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CF Disponibilités | 81 028.00 | | 81 028.00 | 81 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 599.00 | | 112 599.00 | 112 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 846.00 | 227 884.00 | 170 962.00 | 398 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -148.00 | -3 512.00 | | -148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136.00 | 3 365.00 | | -136.00 |
DL TOTAL (I) | 6 576.00 | 6 712.00 | | 6 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 846.00 | 57 351.00 | | 87 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 678.00 | 29 513.00 | | 30 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 187.00 | 49 114.00 | | 43 187.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | 3 349.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 386.00 | 139 326.00 | | 164 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 962.00 | 146 038.00 | | 170 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 846.00 | | | 87 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 932 623.00 | | 932 623.00 | 932 623.00 |
FG Production vendue services | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 833.00 | | 943 833.00 | 943 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 727.00 | |
GE Autres charges | | | 3 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 921.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 690.00 | 921.00 | | 37 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 690.00 | 24 305.00 | | -37 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 566.00 | 971 538.00 | | 954 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 702.00 | 968 173.00 | | 954 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136.00 | 3 365.00 | | -136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 306.00 | | 14 236.00 | 281 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 295.00 | 286 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 295.00 | 253 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 081.00 | | 14 236.00 | 248 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 262.00 | 14 727.00 | 9 105.00 | 222 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 262.00 | 14 727.00 | 9 105.00 | 222 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
UX Autres créances clients | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VI Groupe et associés | 87 846.00 | 87 846.00 | | 87 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 166.00 | 21 741.00 | 16 425.00 | 38 166.00 |
VW T.V.A. | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 386.00 | 164 386.00 | | 164 386.00 |