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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 325.00 | 32 977.00 | 13 348.00 | 46 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 898.00 | 140 454.00 | 56 444.00 | 196 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 478.00 | 173 431.00 | 103 047.00 | 276 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BZ Autres créances | 36 132.00 | | 36 132.00 | 36 132.00 |
CF Disponibilités | 84 143.00 | | 84 143.00 | 84 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 320.00 | | 146 320.00 | 146 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 798.00 | 173 431.00 | 249 368.00 | 422 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 433.00 | -15 553.00 | | -3 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 644.00 | 12 120.00 | | 6 644.00 |
DL TOTAL (I) | 10 072.00 | 3 427.00 | | 10 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 837.00 | 47 387.00 | | 21 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 513.00 | 53 527.00 | | 98 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 474.00 | 57 596.00 | | 61 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 306.00 | 57 204.00 | | 52 306.00 |
EA Autres dettes | 5 166.00 | 5 024.00 | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 296.00 | 220 737.00 | | 239 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 368.00 | 224 165.00 | | 249 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 586.00 | 198 900.00 | | 238 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 975 122.00 | | 975 122.00 | 975 122.00 |
FG Production vendue services | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 172.00 | | 986 172.00 | 986 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 617.00 | |
GE Autres charges | | | 5 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 065.00 | 11 322.00 | | 21 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 948.00 | 7 602.00 | | 4 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 976.00 | 37 000.00 | | 5 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 50.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 50.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 671.00 | 36 950.00 | | 5 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 644.00 | 1 099 440.00 | | 1 013 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 000.00 | 1 087 320.00 | | 1 007 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 644.00 | 12 120.00 | | 6 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 745.00 | | 20 163.00 | 260 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 430.00 | 276 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 430.00 | 243 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 490.00 | | 20 163.00 | 227 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 101.00 | 35 617.00 | 4 287.00 | 142 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 101.00 | 35 617.00 | 4 287.00 | 142 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
UX Autres créances clients | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 837.00 | 21 127.00 | 710.00 | 21 837.00 |
VI Groupe et associés | 98 480.00 | 98 480.00 | | 98 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 078.00 | 44 623.00 | 16 455.00 | 61 078.00 |
VW T.V.A. | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 296.00 | 238 586.00 | 710.00 | 239 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 590.00 | 10 442.00 | | 9 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 871.00 | 137 133.00 | | 21 871.00 |
ST Autres comptes | 67 089.00 | 67 927.00 | | 67 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 570.00 | 88 799.00 | | 99 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 24 567.00 | 30 760.00 | | 24 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 590.00 | 10 442.00 | | 9 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 449.00 | 150 722.00 | | 142 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 865.00 | 88 653.00 | | 60 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 097.00 | 324 619.00 | | 213 097.00 |