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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 325.00 | 38 707.00 | 7 618.00 | 46 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 314.00 | 165 548.00 | 35 766.00 | 201 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 864.00 | 204 254.00 | 76 610.00 | 280 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BZ Autres créances | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
CF Disponibilités | 60 529.00 | | 60 529.00 | 60 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 668.00 | | 105 668.00 | 105 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 532.00 | 204 254.00 | 182 278.00 | 386 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
DH Report à nouveau | | -3 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 724.00 | 6 644.00 | | -6 724.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347.00 | 10 072.00 | | 3 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | 21 837.00 | | 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 160.00 | 98 513.00 | | 76 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 288.00 | 61 474.00 | | 49 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 320.00 | 52 306.00 | | 48 320.00 |
EA Autres dettes | 4 453.00 | 5 166.00 | | 4 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 931.00 | 239 296.00 | | 178 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 278.00 | 249 368.00 | | 182 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 160.00 | | | 76 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 920 097.00 | | 920 097.00 | 920 097.00 |
FG Production vendue services | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 956.00 | | 930 956.00 | 930 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 824.00 | |
GE Autres charges | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | 5 976.00 | | 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 448.00 | 5 976.00 | | 38 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 162.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 143.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 305.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 405.00 | 5 671.00 | | 38 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 491.00 | 1 013 644.00 | | 981 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 215.00 | 1 007 000.00 | | 988 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 724.00 | 6 644.00 | | -6 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 478.00 | | 4 416.00 | 276 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 16 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 280 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 223.00 | | 4 416.00 | 243 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 431.00 | 30 824.00 | | 173 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 431.00 | 30 824.00 | | 173 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 425.00 | 2 000.00 | | 16 425.00 |
UX Autres créances clients | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 045.00 | 35 620.00 | 14 425.00 | 50 045.00 |
VW T.V.A. | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 931.00 | 178 931.00 | | 178 931.00 |