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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 325.00 | 41 677.00 | 4 648.00 | 46 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 757.00 | 180 585.00 | 21 172.00 | 201 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 306.00 | 222 262.00 | 59 045.00 | 281 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
BZ Autres créances | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CF Disponibilités | 51 994.00 | | 51 994.00 | 51 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 994.00 | | 86 994.00 | 86 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 300.00 | 222 262.00 | 146 038.00 | 368 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 3 212.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 512.00 | | | -3 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 365.00 | -6 724.00 | | 3 365.00 |
DL TOTAL (I) | 6 712.00 | 3 347.00 | | 6 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 351.00 | 76 160.00 | | 57 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 513.00 | 49 288.00 | | 29 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 114.00 | 48 320.00 | | 49 114.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | 4 453.00 | | 3 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 326.00 | 178 931.00 | | 139 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 038.00 | 182 278.00 | | 146 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 351.00 | | | 57 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 922 587.00 | | 922 587.00 | 922 587.00 |
FG Production vendue services | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 380.00 | | 934 380.00 | 934 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 758.00 | |
GE Autres charges | | | 3 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 948.00 | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 37 500.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 226.00 | 38 448.00 | | 25 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 14.00 | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 44.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 305.00 | 38 405.00 | | 24 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 538.00 | 981 491.00 | | 971 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 173.00 | 988 215.00 | | 968 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 365.00 | -6 724.00 | | 3 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 864.00 | | 2 192.00 | 280 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 281 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 248 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 639.00 | | 2 192.00 | 247 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 254.00 | 19 758.00 | 1 750.00 | 204 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 254.00 | 19 758.00 | 1 750.00 | 204 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
UX Autres créances clients | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VI Groupe et associés | 57 351.00 | 57 351.00 | | 57 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710.00 | | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 476.00 | 21 051.00 | 16 425.00 | 37 476.00 |
VW T.V.A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 326.00 | 139 326.00 | | 139 326.00 |