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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 595.00 | 218 101.00 | 65 495.00 | 283 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 495.00 | 10 988.00 | 20 507.00 | 31 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 208.00 | 229 088.00 | 644 119.00 | 873 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 786.00 | | 357 786.00 | 357 786.00 |
BZ Autres créances | 46 285.00 | | 46 285.00 | 46 285.00 |
CF Disponibilités | 85 758.00 | | 85 758.00 | 85 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 454.00 | | 492 454.00 | 492 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 662.00 | 229 088.00 | 1 136 573.00 | 1 365 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 30 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 332 850.00 | 533 068.00 | | 332 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 022.00 | 79 782.00 | | 63 022.00 |
DL TOTAL (I) | 698 872.00 | 645 850.00 | | 698 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 636.00 | 179 018.00 | | 137 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 666.00 | 4 033.00 | | 69 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 260.00 | 132 126.00 | | 96 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 139.00 | 185 195.00 | | 134 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 702.00 | 502 651.00 | | 437 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 573.00 | 1 148 501.00 | | 1 136 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 351.00 | 365 015.00 | | 342 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 057.00 | 53 085.00 | 17 053.00 | 193 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 057.00 | 53 085.00 | 17 053.00 | 193 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
UX Autres créances clients | 357 786.00 | | | 357 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 976.00 | 404 867.00 | 8 110.00 | 412 976.00 |