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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 583.00 | 288 773.00 | 12 810.00 | 301 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 039.00 | 20 789.00 | 9 250.00 | 30 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 513.00 | | 27 513.00 | 27 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 252.00 | 309 561.00 | 608 691.00 | 918 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 747.00 | 19 120.00 | 418 627.00 | 437 747.00 |
BZ Autres créances | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
CF Disponibilités | 172 298.00 | | 172 298.00 | 172 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 984.00 | 19 120.00 | 635 864.00 | 654 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 237.00 | 328 681.00 | 1 244 555.00 | 1 573 237.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 389 590.00 | 358 872.00 | | 389 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 361.00 | 40 718.00 | | 137 361.00 |
DL TOTAL (I) | 856 951.00 | 729 590.00 | | 856 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 360.00 | 106 853.00 | | 58 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 913.00 | 52 653.00 | | 36 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 468.00 | 140 257.00 | | 126 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 629.00 | 127 634.00 | | 165 629.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 604.00 | 427 397.00 | | 387 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 555.00 | 1 156 987.00 | | 1 244 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 396.00 | 369 037.00 | | 351 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 412 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 412 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 594.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | -314.00 | | -880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 209.00 | 2 444.00 | | 46 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 128.00 | 1 475 301.00 | | 1 420 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 767.00 | 1 434 583.00 | | 1 282 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 361.00 | 40 718.00 | | 137 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 889.00 | | | 888 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 772.00 | | | 330 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 383.00 | 30 178.00 | | 279 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 383.00 | 30 178.00 | | 279 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 468.00 | 126 468.00 | | 126 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
UX Autres créances clients | 437 747.00 | | | 437 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 360.00 | 22 152.00 | 36 208.00 | 58 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 629.00 | 165 629.00 | | 165 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 661.00 | 458 094.00 | 58 567.00 | 516 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 604.00 | 351 396.00 | 36 208.00 | 387 604.00 |