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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 507.00 | 262 248.00 | 7 260.00 | 269 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 039.00 | 26 852.00 | 3 187.00 | 30 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 104.00 | | 45 104.00 | 45 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 767.00 | 289 100.00 | 614 667.00 | 903 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 145.00 | | 329 145.00 | 329 145.00 |
BZ Autres créances | 80 080.00 | | 80 080.00 | 80 080.00 |
CF Disponibilités | 148 345.00 | | 148 345.00 | 148 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 566 268.00 | | 566 268.00 | 566 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 035.00 | 289 100.00 | 1 180 935.00 | 1 470 035.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 496 951.00 | 389 590.00 | | 496 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 668.00 | 137 361.00 | | 38 668.00 |
DL TOTAL (I) | 865 619.00 | 856 951.00 | | 865 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 208.00 | 58 360.00 | | 36 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 405.00 | 36 913.00 | | 14 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 534.00 | 126 468.00 | | 111 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 652.00 | 165 629.00 | | 139 652.00 |
EA Autres dettes | 13 517.00 | 234.00 | | 13 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 317.00 | 387 604.00 | | 315 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 935.00 | 1 244 555.00 | | 1 180 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 597.00 | 351 396.00 | | 291 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 252.00 | | 20 515.00 | 918 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 903 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 299 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 622.00 | | 2 925.00 | 331 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 630.00 | | 17 591.00 | 36 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 561.00 | 14 538.00 | 35 000.00 | 309 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 561.00 | 14 538.00 | 35 000.00 | 309 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 534.00 | 111 534.00 | | 111 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 104.00 | | 45 104.00 | 45 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
UX Autres créances clients | 329 145.00 | 329 145.00 | | 329 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 208.00 | 12 488.00 | 23 720.00 | 36 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
VP Divers | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 652.00 | 139 652.00 | | 139 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 439.00 | 409 225.00 | 53 214.00 | 462 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 317.00 | 291 597.00 | 23 720.00 | 315 317.00 |