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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 733.00 | 266 423.00 | 34 309.00 | 300 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 039.00 | 12 960.00 | 17 079.00 | 30 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 889.00 | 279 383.00 | 609 505.00 | 888 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 326.00 | 19 120.00 | 334 206.00 | 353 326.00 |
BZ Autres créances | 53 838.00 | | 53 838.00 | 53 838.00 |
CF Disponibilités | 151 624.00 | | 151 624.00 | 151 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 566 601.00 | 19 120.00 | 547 481.00 | 566 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 490.00 | 298 503.00 | 1 156 987.00 | 1 455 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 358 872.00 | 332 850.00 | | 358 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 718.00 | 63 022.00 | | 40 718.00 |
DL TOTAL (I) | 729 590.00 | 698 872.00 | | 729 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 853.00 | 137 636.00 | | 106 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 653.00 | 69 666.00 | | 52 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 257.00 | 96 260.00 | | 140 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 634.00 | 134 139.00 | | 127 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 397.00 | 437 702.00 | | 427 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 987.00 | 1 136 573.00 | | 1 156 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 360.00 | 342 351.00 | | 58 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 208.00 | | 23 181.00 | 873 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 888 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 330 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 091.00 | | 23 181.00 | 315 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 088.00 | 57 201.00 | 6 906.00 | 229 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 088.00 | 57 201.00 | 6 906.00 | 229 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 257.00 | 140 257.00 | | 140 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
UX Autres créances clients | 353 326.00 | 353 326.00 | | 353 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 853.00 | 48 493.00 | 58 360.00 | 106 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
VP Divers | 53 838.00 | 53 838.00 | | 53 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 634.00 | 127 634.00 | | 127 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 274.00 | 407 164.00 | 8 110.00 | 415 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 397.00 | 369 037.00 | 58 360.00 | 427 397.00 |